估计可转换证券的投资价值，首先应估计与它具有同等资信和类似投资特点的不可转换证券的必要收益率，然后利用这个必要收益率折算出它未来现金流量的现值。（）
未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。
风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。
下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。该证券的期望收益率等于（ ）。
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）
证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-20 30概率（p）1/2 1/2。该证券的期望收益率等于（ ）。
单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
证券投资的风险主要体现在未来收益的不确定性上，即实际收益与投资者预期收益的背离。
为了估计可转换证券的理论价值，必须首先估计与它具有同等资信和类似投资特点的不可转换证券的必要收益率，然后利用这个必要收益率算出它未来现金流量的现值。（）
（）是各种可能的结果的取值中心，（）表示了未来可能的收益水平围绕最佳期望值变化的区间大小。
投资风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种 偏离程度由收益率的方差来度量。（） A．正确 B．错误此题为判断题(对，错)。
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由收益率的期望值来度量。()
应用收益现值法进行资产评估的前提条件，是资产所有者所承担的风险与收益被评估资产未来期望收益可用货币计量． ()
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%，且可能性大小是相同的，那么，证券A的期望收益率等于（）。
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM , 收益率(r) -20 30概率(p ) 1/2 1/2。该证券的期望收益率等于()
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，证券A的期望收益率等于（）。
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和l2%的可能性大小是相同的，那么，证券A的期望收益率等于（）。
如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，证券A的期望收益率等于（)
【单选题】下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差为（）。 收益率 -20% 30% 概率 1/2 1/2
（）的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映
资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为()
