基金管理人需至少（）公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。
封闭式基金至少（）公告一次基金的资产净值和份额净值。
开放式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值，而封闭式基金一般每个交易日连续公布。（）
QDⅡ基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。
封闭式基金一般至少每月披露l次资产净值和份额净值。（）
QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。
一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。（）
QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（ ）计算并披露。
封闭式基金（）进行估值，（）披露一次基金份额净值。
QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应在（ ）计算并披露。
证券公司、托管机构应当按照资产管理合同约定的时间和方式至少（ ）披露一次集合计划份额净值。
封闭式基金（）披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值。
封闭式基金一般至少每月披露1次资产净值和份额净值。（）
我国的封闭式基金每（ ）披露一次基金份额净值。
QDII基金份额净值应当至少（ ）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（ ）计算并披露。
基金管理人至少每周公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）
基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）
开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少（）公告一次资产净值和份额净值。
对QDIl基金的基金份额净值应当至少（)计算并披露一次。
以下关于QDII基金估值规定的表述中，不正确的有()。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露
开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每（）公告一次资产净值和份额净值
