封闭式基金至少()公告一次基金的资产净值和份额净值。
开放式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值,而封闭式基金一般每个交易日连续公布。()
目前,我国封闭式基金管理费一般按不高于()基金资产净值的1.5%年费率计提。
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
封闭式基金一般至少每月披露l次资产净值和份额净值。()
下列描述中,适于描述开放式基金的有____个,适于描述封闭式基金的有____个。( )(1)基金的资金规模具有可变性(2)在证券交易所按市价买卖(3)现金分红、再投资分红(4)受益凭证可赎回(5)单位资产净值每周至少公布一次(6)投资者欲买入基金时,只有向基金管理公司或销售机构申购这一种渠道
目前,我国封闭式基金管理费一般按不高于( )基金资产净值的1.5%年费率计提。
封闭式基金一般至少每月披露1次资产净值和份额净值。()
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。
目前,我国封闭式基金管理费一般按不高于( )基金资产净值的1.5%年费率计提。
开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每周公告3次资产净值和份额净值。()
基金管理人至少每周公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。()
基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。()
开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少()公告一次资产净值和份额净值。
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。
开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每月公告1次资产净值和份额净值。()
下列描述中,适于描述开放式基金的有____个,适于描述封闭式基金的有____个。( )(1)基金的资金规模具有可变性 (2)在证券交易所按市价买卖 (3)现金分红、再投资分红 (4)受益凭证可赎回 (5)单位资产净值每周至少公布一次 (6)投资者欲买入基金时,只有向基金管理公司或销售机构申购这一种渠道
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的( )时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
封闭式基金一般至少()披露一次资产净值和份额净值。
当影子价格与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度小于等于一0·5%时,基金净资产出现负偏离,此时货币基金需公布偏离度临时公告。()此题为判断题(对,错)。
开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每()公告一次资产净值和份额净值
目前,我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值,并每日公告。()
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。