____是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
风险管理需要借助机制的力量，把其镶嵌到银行的业务流程和考核机制中去。银行等金融机构在形成一定规模之后，已经和整个经济体系捆绑在一起，其资产负债与宏观经济__________。风险控制并不是消灭风险，而是如何将风险调整在可__________的范围之内。 依次填入画横线部分最恰当的是（ ）
信任，是一种简化复杂性的机制，也是对冲风险的途径。在一个没有信任的社会里，个体的权利很难得到尊重，权利的边界也很难_____。由于滥用个人权利，社会难免会沦为“你死我活”的角斗场。背信弃义的行为也很难受到法律和道德的 ______，个体之间的互不信赖又必然会给整个社会带来莫大的风险。 填入划横线部分最恰当的一项是：
信任，是一种简化复杂性的机制，也是对冲风险的途径。在一个没有信任的社会里，个体的权利很难得到尊重，权利的边界也很难______。由于滥用个人权利，社会难免会沦为“你死我活”的角斗场。背信弃义的行为也很难受到法律和道德的______，个体之间的互不信赖又必然会给整个社会带来莫大的风险。 填入画横线部分最恰当的一项是：
对暗挖、盾构及风险源施工区域应______监测布点，______监测频次，确保监测及时，数据准确、有效，切实发挥监控量测信息化，如遇异常情况，及时报告。
无风险资产的特征有______。
因为法律规定银行债务和吸收的存款必须偿还，所以_______放大了银行资产价值下降带来的风险。
客户的最佳投资比例为：36.44%投资于风险性资产组合，63.56%投资于国库券。赵大宝的客户的最佳资产组合的期望收益率为 ______ ，标准差为 ______。()
交易账户头寸高于表内外资产总额的__或者超过__亿元人民币的商业银行必须计提市场风险资本（）
2841__=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）（）
信贷资产风险分类管理要按照__的要求进行（）
风险管理是指企业通过_____，从而有效控制风险，用最经济的方法处理风险，实现最佳的安全生产保障。
_____表明有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系;而_____表明任一投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系。
农合机构要按照中国人民银行《贷款风险分类指导原则》和中国银监会《农村合作金融机构信贷资产风险分类指引》要求，通过对影响债务人偿还债务可能性的诸多因素的定性与定量分析、评估，合理划分风险类别。介于相邻类别之间的信贷资产原则上应归入______档次。
_________是企业选取若干个具有良好的盈利潜力和结构吸引力，且符合企业目标和资源的细分市场作为目标市场，其优点是可以有效地分散经营风险。
考虑多因素APT模型，有两个独立的经济因素，F1和F2，无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合：<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/60426001-60429000/60428027/2b96e32e158dc0c35ab133b06cbe89d5.png' />假设存在无套利机会，F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。
_____是我国第十个全国防灾减灾日。值此之际，多种主题活动开展，引导带动全社会行动起来，科学认识致灾规律，有效减轻灾害风险。
商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的，提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于__%，并在三年内达到__%（）
根据下面资料，回答下列问题： 小王为某基金公司经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。客户的最佳投资比例为：36.44%投资于风险性资产组合，63.56%投资于国库券。小王的客户的最佳资产组合的期望收益率为______，标准差为______。（）
风险管理的概念是指通过_______ ，_____，分析风险，从而有效控制风险，用最经济的方法来综合处理风险，以实现最佳安全生产保障和科学管理的方法。
证券市场线（SM1）是以_________和_________为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，即风险资产的期望收益与风险是匹配的（）
固定资产贷款风险评价岗应遵循“独立性、全面性、相关性”原则，科学、客观、公正、审慎、全面的对信贷业务的合规合法性、安全性、效益性进行复核和风险评价，对与______紧密相关的要素进行重点评估，充分揭示贷款风险，提出可行的______，作出评价结论，撰写《风险评价报告》，为贷款审议和审批提供依据。
10、资产证券化____风险。
35、你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你要组成一个预期收益为0.1的资产组合，你的资金的应_____投资于国库券，____投资于X和____投资于Y。
