布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率。这个利率是指（）
按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为（ ）。 Ⅰ．美式期权Ⅱ．看涨期权Ⅲ．利率期权Ⅳ．货币期权
根据对期权价格上下限的研究，标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是（）的。
期权购买者认为行使期权对自己不利时，可以放弃行使期权并要求退还期权费。
根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’s Swaption和Payer’s Swpation，无论哪一种互换期权都可以（）。
浮动利率票据一般没有上下限的限制。
布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。
上下偏差和公差都可以为正，为负和为零。
如果期权的买方在交纳期权费后就可以行使选择权，这种期权是（）。
实际利率可以为零，可以为正数，但不可以是负数。
可以作为利率期权合约基础资产的有（）。
在计算出控制图的上下控制限后，可以比较上下控制限与上下公差限的数值。这两个限制范围的关系是：（）
对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。
在计算出控制图的上下控制限后，可以比较上下控制限与上下公差限的数值。这两个限制范围的关系（）
假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？
甲公司向银行贷款100万美元人民币，贷款期限为6个月，并按6个月后的利率一并还本付息，但是公司预计利率可能在此期间内上升。甲公司购买了利率期权，在到期日时能够执行6.5%的年利率(即行权价)。期权的期限是6个月，假设期权费为800元。如果6个月后的年利率为7%或者6%，甲公司贷款的成本各是()元。
布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。
实际利率可以为零，可以为正数，但不可以是负数。（）
3．假设2012年6月18日某种股票的市场价格为每股30元，如果某投资者预期该股价格将上涨，便以每股5元得期权费向另一预期相反的投资者购买一份当年12月到期，标的为100份该种股票，协议价格为32元的看涨期权，假定在当年12月前，该股票价格 （ ），买方会选择执行期权，但净收益为零。
企业可以通过卖出人民币外汇期权获取期权费收入，在承担一定程度市场波动的基础上，改善结售汇成本。（)
下列关于利率上下限期权的描述中，正确的有（）
一般而言，利率顶的期权费与利率上限水平和协议期权有关。利率上限水平越高，期权费率越（);期限越短，期权费率越（)。
A公司担心利率会下降，于是与一家美国银行签订了一份利率上限期权合约，上限利率为5%，A公司在保留获得利率下行时降低融资成本的收益，同时对其面临的利率风险进行了保护，而损失的只是期初支付的期权费。通过购买利率上限期权，A公司将自己的融资成本保护在（）以下
下列有关金融期权的说法,正确的有（）Ⅰ、期权的买方在支付了期权费后,就获得了期权合约所赋予的权利Ⅱ、期权的买方可以选择行使他所拥有的权利Ⅲ、期权的卖方在收取期权费后,就承担着在规定时间内履行该期权合约的义务Ⅳ、期权的卖方可以有条件地履行合约规定的义务
