日常办理业务时,除经办人员(分行/支行营业部出纳或营业部负责人)外,其他未经授权的人员不得随意出入营业室。该项控制措施的类型应属于()
临柜出纳人员对临柜办理业务时发现的假币要()。
若被审计单位财会人员比较少时,出纳员可以兼任债权债务项目的登记作。
当有客户来办理业务时,营业人员应主动接待客户;若营业人员正在办理业务,应主动向轮候客户示意:“对不起,请稍候”。
营业机构在办理支付密码相关业务时,若客户方经办人员为法定代表人所授权的人,则应及时与企业法定代表人或单位负责人打电话核实确认,并将核实结果在()进行登记。
出纳人员在办理现金收入业务时,如发现假钞(包括变造币)必须由()营业人员同时认定后予以收缴。
生产经营规模小又确无建账能力的个体工商户,可以聘请注册会计师或者其他单位财会人员代为建账或办理账务。()
实行单人临柜的出纳岗位,办理大额现金收付款业务时,应确保();实行双从临柜的出纳岗位,应监督经办复核人员按照各自的()和()办理业务。()
查询人所需查询的账户资料等会计资料应由指定人员提供,查询人不得径直进入营业室自己翻阅。银行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
销售人员可通过PBCS系统在为客户办理基金()、()、()、()、()等业务时,可联动查询客户持仓情况、客户资金余额、基金产品和市场行情等信息。若客户需要转账,销售人员可直接通过快速链接方便快捷地办理转账。
若发现要查询单位存款的人员不是该单位财会人员或出纳人员时,应说:“你不能查,让你们会计来查”。
经办机构办理国际速汇汇款解付业务时,客户提供的解付编码正确,但因系统故障或客户交易账户状态异常等原因,导致国际速汇公司已解付,但客户账户未收到款项。凭证打印输出“汇入汇款登记”时,经办人员须查询汇款状态。通过()查询汇入信息交易状态,选择输入处理状态为“落地”的交易,联动折或卡入账交易,把该笔款项转入客户正常账户。
营业机构经办人员在办理支付密码相关业务时,若客户方经办人员为被授权人,则应及时与企业()打电话核实确认并登记。
根据反洗钱规定,公司客服人员在为个人客户办理承保业务时,应当留存其()的复印件或影印件,为单位客户承保业务时,应当留存其()的复印件或影印件。
出纳人员若收进时没有发现假币,在发生现金交接或现金送银行时被发现的,应该由该出纳人员赔偿。(五级、四级)
有权机关执行人员办理账户查询业务时,受理行会计主管或指定人员应作以下业务审核()
各单位必须在银行规定的现金使用范围内办理提取现金业务,一般由出纳人员填写()到银行提取现金。
营业人员接受客户查询时,凡由于()的问题,应及时上报当班管理人员或业务主管部门处理,做好备案记录。
出纳人员调动工作或离职时与接管人员办理交接手续,一般由()监交。
严禁在未核验个人或单位客户经办人员身份的情况下办理开户业务。()
有权机关执法人员持协助查询通知书及本人工作证件或执行公务证等至单位账户开户网点或分行业务处理中心办理司法查询业务()
出纳人员在办理收款或付款业务后,应在凭证上加盖“收讫”或“付讫”的戳记,以免重收、重付。()
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级。()
根据《人民币单位存款管理办法》的规定,因存款单位人事变动,需要更换单位法定代表人章(或单位负责人章)或财会人员印章时,必须持向存款所在金融机构办理更换印鉴手续()