凡入库保管的现金、实物均须有帐记载,分类逐项建立保管明细帐簿。代保管的物品须建立(),及时与会计部门核对。保证帐款、帐实、帐帐相符
支付密码器纳入表外代保管物品管理,通过()代保管支付密码器”科目进行核算。
代保管物品实行()分别核算。
寄库款箱应(),做到手续严密、责任分明。入库代保管物品应与现金实物分别保管。
柜员应在发生业务后核打代保管物品,确保账、簿、表与实物相符,并应至少()账实核对一次代保管物品。
二级行会计主管行长应()组织并参加所属网点及所辖分理处业务骨干进行不少于一次的总分核对工作。包括对柜员尾箱(含寄库)、99尾箱的现金、重要空白凭证、有价单证、代保管物品、抵质押品、贵金属、假币、票样、会计核算印章等全部尾箱内实物和自助设备钞箱进行盘点与核实。
没卡由柜员入“代保管有价值品”科目下的()账户核算。
代保管业务规定,委托人“代理保管有价值品实物清单”遗失,领取代保管有价值品时如何处理()
会计部门要确保代保管有价值品表外科目的核算准确,定期逐笔核对实物、专夹保管的()、核心系统内的()、(),确保四者一致。
代保管物品每包要有封包编号,封包编号由()按代保管有价值品、抵押品、质押品分别统一编号。
代保管物品实物在会计部门保管时,须由()保管
“定期核对登记簿”用于记录各项贷款、贴现、使用中印鉴卡、代保管及抵质押物品等实物(含纸质底卡)与会计账务定期核对的结果,由()签章确认。
代保管品的账账、账簿、账实核对应坚持()至少核对一次的原则。会计部门要确保代保管有价值品表外科目的核算准确。
代保管物品价值分别按代保管的有价单证面值()质押品面值计算,并纳入表外“106”抵、质押有价值品“科目进行综合核算。
《大连银行代保管物品管理办法》中规定,代保管物品原封完好,封包内实物发生多缺由()负责
需入“03013代保管有价值品”科目核算的有()。
系统内约定后续操作的转贴现买断票据在票据实物未发生转移的情况下,由()按照“代保管有价值品”规定对已转卖票据进行保管。
代保管物品实物由保管机构会计部门按()计算,并纳入表外“105代保管有价值品”科目进行综合核算。
空白重要凭证应纳入8321科目核算,代保管物品应纳入8200科目核算。
营业经理应()检查银行汇票票样、印模、有价单证、代保管有价值品、贵金属等实物是否账实相符。
柜员应在发生业务后核打代保管物品,确保账、簿、表与实物相符,并应至少每()账实核对一次代保管物品,留存核对记录。
会计部门保管人员将保管品清单第二联粘贴在封包规定位置,()奖代保管有价物品实行入库保管。
各营业网点应对收缴的假币实物进行单独保管,并实行账实分管,假币实物的保管人员与《假币收缴代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。()
代保管物品入库,必须纳入表外核算,以()纳入“832199其他代保管物”科目控制