套期保值投资组合的收益与（）有绝对关系。
请分别说明在什么情况下应该使用空头套期保值和多头套期保值。
在正向市场中，当客户在做买入套期保值时，如果基差走强，在不考虑交易手续费的情况下，则客户将会（）。
空头套期保值是指在预期资产未来价格将上涨情况下,性在期货市场上买进并在以后再卖出的交易策略.
套期保值遵循的根本原则是（）。
套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（）的情况下，能够实现完全套期保值。
交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产进行套期保值时，若无相应的期货合约可用，就可以选择（）来做套期保值交易。
国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。
当套期保值者没能找到与现货头寸在品种、期限、数量上均恰好匹配的期货合约，在选用替代合约进行套期保值操作时，由于不能完全锁定未来现金流，就产生了（）
在（）的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。
套期保值交易的两种商品之间的替代性越强，套期保值的效果就会越差。（）
在何种情况下，基差绝对值变大对多头套期保值较为有利（）
股指期货套期保值可以回避股票组合的（）。
以下组合中，具有套期保值功能的是（）。
没有套期保值者的参与，就不会有期货市场。（）
在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
在（）情况下，基差绝对值变大对多头套期保值较为有利。
机构投资者实际操作时通常会利用计算机对行情以及投资组合的持仓情况进行实时跟踪，然后运用复杂的数学模型对大盘以及投资组合下跌的可能性、幅度进行预测估计，并推算出当时最佳的套期保值比率。通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法叫“动态套期保值策略”。（）
组合投资理论认为，套期保值发挥的是（）的功能。
期货交易事项符合下列（）要求，则只可作为套期保值处理。 A．套期保值项目应当与被套期保值项目的内容一致 B．套期保值项目应当与被套期保值项目在时间上大致相同 C．套期保值项目应当与被套期保值项目在跨期前提下交易方向完全相反 D．套期保值项目应当与被套期保值项目在交易对象上相同 E．套期保值项目应当与被套期保值项目在数量上大致相同E．
如果企业在套期保值操作中，现货交易已经实现，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了什么头寸（)。
如果3个月的燃油现货价格变化量（标准差为0.03）与3个月的热油期货价格变化量（标准差为0.04）的相关系数为0.8，则用热油为燃油套期保值时，最小方差套期保值比率为（）（精确到小数点后2位数）
10、在（）情况下，期货套期保值的基差会扩大
1、请说明产生基差风险的情况，并解释以下观点：“如果不存在基差风险，最小方差套期保值比率总为1。”
