风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括（）三个方面。
风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括()。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第13条)
保险公司可以提供好多年期限的损失敏感型计划，一般把它称为有限风险产品。其最突出的特点是利用（）分散风险。
放大交易风险是指投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。（）
风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。
反映商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的关键风险指标是（）。
操作风险管理三大工具是操作风险与控制评估（RACA）、关键风险指标（KRI）和损失数据收集（LDC）（）。
数据分析中，集中趋势指标是指对全部数据具有代表性的一种数值，被认为是损失资料所处的“中心”，而离散趋势指标是表示损失数据如何从“中心”扩散的，在下列指标中属于描述样本的离散趋势指标有（）
根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，资产损失准备率的指标值是（）
根据《商业银行操作风险管理指引》，以下哪些关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标。（）
赫斯塔特风险是指汇率变化带来的以外币计价的资产价值损失的可能。
由于影响证券市场的因素发生不可预见的变化而导致经营损失的风险是（）。
风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括()。
风险性非信贷资产是指非信贷资产中有某种风险和损失的，仅因市场变化而形成的资产占用或垫款，具有潜在的风险和损失。（）
股票价格风险是指股票市场行情的变化可能给股票投资者带来的损失。（）
（）是通过对所收集的大量资料进行分析，利用概率统计理论，估计和预测风险发生概率和损失程度。
（）可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标。
据以确定风险的大小或高低，并作为风险衡量的主要测算指标的是损失概率和（）。
财产风险的衡量包括财产直接损失及因财产损毁而引起的间接经济损失，对这一风险衡量的指标包括（）。
金融风险可能造成的损失中，灾难性损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。（）
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，资产损失准备充足率是一级指标，指标值大于（）。
反洗钱合规性风险是基金管理人违反规定利用不同身份账户（）受到相关处罚和损失的风险
在有大量损失经历的情况下，人们往往可能在概率论和数理统计的基础上，利用损失分布的方法来计算风险损失发生的概率、损失的大小及损失的波动性。这是风险的（）特性
