假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款，甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同： https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题： 通过利率互换之后，甲公司可以节约的成本为（）。
对提供足额担保的一般授信业务，信用等级为（）的授信客户，利率下限为基准利率上浮20%
影响部分参与利率下限期权价格的要素有（）。
对提供足额担保的一般授信业务，信用等级为（）的授信客户，利率下限为基准利率
利率期权是一项规避短期利率风险的有效工具。（）
中国人民银行连续调整存贷款利率，从而对市场利率的预期值产生影响。借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该采取的行动是（）。
假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款，甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同： https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题： 通过利率互换之后，乙公司最终的融资成本为（）。
华夏银行拟为一小型客户提供一笔1年期500万元流动资金贷款，则贷款利率下限为（）
可以作为拥有浮动利率债务的借款人规避利率风险的有效手段的是（）
在个人住房固定利率贷款的利率固定期间，当我行公布的个人住房贷款相应期限的固定利率水平下限下调（）%（含）以上时，无不良信用借款人可以申请执行选择权，将其贷款利率调低相应百分点。
当预期利率下降时，浮动利息收入者可以通过把浮动利率掉为固定利率，以规避风险。
假设甲、乙公司都想借入5年期的1000万美元借款，甲公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，乙公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同： https://assets.asklib.com/psource/2015101012042412354.jpg 请根据以上资料回答下列问题： 通过利率互换之后，甲公司最终的融资成本为（）。
利率就是借出者在借贷期内所获得的利息额与借贷资金的比率。根据不同的标准,利率会有不同的分类。按利率是否随市场规律自由变动,利率分为()。
下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
出口单据质押贷款的功能特色是企业在无法提供其他担保的情况下将（）单据质押给银行获得银行资金融通、加速资金周转，一定程度上还可规避利率风险。
假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？
某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。
假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。
当预期利率下降时，固定利息支出者通过把负债利率掉为浮动利率，以规避风险。
阅读下面资料，回答题假设A、B公司都想借入5年期的1000万美元借款，A公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款，B公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同：通过利率互换之后，A公司最终的融资成本为（）。 查看材料
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利（）
当以固定利率借出一笔资金或以固定不变的租金长期出租一宗物业,虽然通货膨胀带来商品或服务价格上涨,但不会有风险性。()
远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率（）的风险
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。
