威廉・夏普、约翰・林特耐和简・摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（）。
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。
19世纪70年代，通过各自独立的研究，几乎同时发现了边际效用现象，并提出了边际效用价值论，引发了著名的边际革命的有（）
几乎在同时并独立提出“资本资产定价模型”的经济学家有（）。
与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）
1964年、1965年和1966年，（）三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（）
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（ ）。
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森α
夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。（）
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（）。
使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有()。
（）对威廉·夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
【单选题】威廉·夏普、约翰·林特耐和简·摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（）。
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（）关系
（），威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用
