保证金账户实行双线对账。信用社将保证金账户视同结算账户与存款人进行核对,并按()与相关业务管理部门核对台账。保证金账户发生变动时,必须逐笔勾对明细发生额。
某饮料厂在农行营业部分别开立活期和定期存款账户,并有贷款发生,长期以来,结算业务和利息收支情况较为正常。饮料厂向营业部支取一笔定期存款,营业部在会计处理上应该是()。
营业机构使用“2514-维护账户支取方式()交易维护客户支取方式应选择()。
一般存款账户只能办理转账结算和现金缴存,不能办理现金支取。
保证金专户严禁发生与客户结算户串用、各子账户之间相互挪用等行为,但因业务需要,专户资金可以提前支取。
保证金账户发生缴存和支取等交易,营业部门应()向承兑申请人发送回单。
一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户行以外的银行营业机构开立的结算账户,一般存款账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。()
承兑行客户部门应于银行承兑汇票到期()工作日前通知出票人将票款(已缴存保证金外的差额部分)足额存入其账户用以偿付。
()应每月对存放同业款项发生额进行逐笔勾对,并由()和营业部会计主管共同签字负责,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
某人到农行营业网点新开账户,同时开通网银业务,其后该客户基本不到农行柜台办理业务,但其账户发生了大量网银交易,且交易量巨大。农行营业网点发现该情况后未按规定及时报送可疑交易报告,被监管部门发现并予以处罚。对有关责任人员应给予()处分。
对一年内保证金账户未发生交易,且出票人在中行已无债务的,经公司业务部门确认,书面通知出票人来行销户,自发出通知之日起()日后,营业部门办理销户手续。
财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户,可以支取现金。()
财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户可以支取现金。
调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时,反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知,相关部门及辖属机构应在()内提交资料。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
一般存款账户可用于办理单位客户的现金缴存和现金支取.
财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户()支取现金。A、可以
改革后,申请换发“一照一码”营业执照的,是否需要向工商和市场监管部门缴销原住房公积金缴存登记、外商投资企业设立备案等备案回执或者证明?
对于已在交行开立正式客户号的客户,可以由其CMIS、IBP或基层营业机构的其他业务系统联动开立保证金账户。联动开立的保证金账户,无须向基层营业机构营运部门提供申请材料()
保证金账户视同结算账户与存款人进行核对,并按()与相关业务部门核对。账户发生变动时,必须逐笔勾对明细发生额
由开发商一次性缴纳的保证金扣划流程为:由信贷部门向营业区出具《保证金账户划款通知书》及相关情况说明,营业区使用()交易将相应金额的保证金扣划至内部账账户,信贷人员通过信贷系统使用代销账资金进行还款
发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告()
财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户()支取现金
取现行通过联网方式发起现金支取业务并已经ACS记账成功后,取现行不能请求撤销。如遇特殊原因,确需撤销的,取现行应于业务发生当日上午12点前向人民银行营业部门提出书面申请,由营业部门与货币金银部门协商处理()