下列选项中属于期货交易的主要策略的是（）
下列选项中，（）是指其明知可能会有风险发生，但在权衡了其他风险应对策略之后，出于经济性和可行性的考虑，仍将风险留下，若风险损失一旦出现，则依靠项目主体自己的财力，去弥补财务上的损失。
描述样本中出现可能性最大的值的统计量是（）。
当交易中的一方对交易可能出现的风险状态比另一方知道更多时，便会产生受制于人问题。
某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是 收益=面值+面值×[1-（指数终值-指数初值）÷指数初值] 为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。
债权类资产风险分类五类资产的定义中，可疑类资产为：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失。（）
7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（）。
在期货交易中，交易者需随时准备根据价格不利变动追加保证金，以弥补交易中可能出现的亏损。（）
完全竞争厂商实现短期利润最大化时就不可能出现亏损。（）（1.0分）
投资理财时，最重要的就是保持本金的安全。给自己设置一个 ，到达时果断放弃。人们在投资亏损时显得难以割舍，从心理学角度来分析，是 造成的， 这一策略是我们面对沉没成本犹豫不决时的醒脑丸。
关于金融期货特点的描述，正确的有()。Ⅰ.金融期货交易中双方潜在的盈利和亏损都是无限的Ⅱ.金融期货交易中双方潜在的盈利和亏损都是有限的Ⅲ.金融期权买方在交易中的潜在亏损是有限的，仅限于所支付的期权费，而可能取得的盈利却是无限的Ⅳ.金融期权出售方在交易中所取得的盈利是有限的，仅限于所收取的期权费，而可能遭受的损失是无限的
下列说明描述了两个保险公司的目标营销策略()(1)甲人寿保险公司计划通过为不同细分市场提供专门设计的产品和营销组合而满足整个人寿保险市场不同细分市场的需求(2)乙健康保险公司是一家新公司，将其所有营销资源集中于满足整个健康保险市场中的一个细分市场从下列回答选项中选出正确对应甲和乙公司目标营销策略的选项：。
假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。Ⅰ．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的Ⅱ．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金Ⅲ．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的Ⅳ．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
关于恢复策略，下面哪一个选项描述最恰当：（)
下列说法正确的是（）。Ⅰ最大回撤可以在任何历史区间做测度Ⅱ投资的期限越短，最大回撤指标越不利，因此在不同基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间Ⅲ从基金经理的角度看，来自客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失，任何投资策略．均应考虑最大回撤指标，因为不少客户对这个指标相当重视Ⅳ下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担
下列关于开放式基金的说法中，正确的有（）①有稳定的收益，不会出现本金亏损的情况②基金份额总额不固定③基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购④开放式基金收益高于封闭式基金
由于股指期货实行保证金交易制度，投资者在方向判断错误的情况下，亏损将成倍放大，极端行情下亏损可能会超过初始投入的本金。（）
与股票交易不同，股指期货交易的亏损可能超过投资本金。（）
2、今年，我国的小汽车交易十分火爆。在北京，小汽车的平均价格是13万8千元；在石家庄，其平均价格仅为9万9千元。所以，如果你想买一辆新的小汽车，若去石家庄购买，有可能得到一个更好的价钱。 下面哪一个选项最好地描述了作者推理中的漏洞？
某避险策略型基金提供100%本金保证，实行固定投资比例投资组合保险策略，基金管理人把投资债券确定的投资收益的4倍投资于股票，那么，任需实现基金保本目标，股票的亏损幅度应保证在（）以内
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%,其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次，其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为5万元。则这两个策略，采用哪个策略建模更好（）
某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%,其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次，其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为5万元。这两种策略模型的收益风险比分别为（）
在套期保值策略中，为了更好地实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意程序和策略。下列选项中表述不正确的是（)。
