假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。
外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430—1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HK7.7275—7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。
某外资在台湾股市投资了一百万美元等值的股票，投资期间为三个月；因担心新台币在三个月后贬值，因此与某银行签订了一只NDF合约，名目本金金额为US$1000000，锁定之远期汇率与签约当时的即期汇率相同，为NT$32.0/US$。倘若三个月后，新台币果真贬值而即期汇率的落点为NT$32.5/US$，则（）。
如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。
“即期结售汇业务”，是指我行与客户签订即期结售汇业务相关协议，约定在三个工作日内的某一时刻为客户办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到时双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务。
某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—1.6040，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）
外汇市场上的即期汇率为AUD/USD=0.9012/14，如果客户将100万澳大利亚元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3480/85，如果客户将50万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）
如果远期汇率和即期汇率相等，则称之为（）。
某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。
一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343（1M）近端掉期点为40．01／45．23（bp）（2M）远端掉期点为55．15／60．15（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。
某外汇市场美元／港币即期汇率为7。7793／7．7933，6个月远期点数为90／60，求6个月远期汇率为多少？
如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40，求三个月的远期汇率。
如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430~1.5440，美元对港元的即期汇率为USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）
如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为：US＄/SF=1.1900/07，1个月75/60(p)，那么US＄/SF一个月的远期汇率为( )。
14、欧洲美元的年利率为15%，欧洲英镑的年利率为10%，即期汇率为E=$2.00/￡。如果12月期汇率不是$2.10/￡，而是$2.15/￡，套利者若要获利会如何操作。
某企业记账本位币为人民币，以发生日即期汇率作为记账汇率。本期向银行购汇15000美元用于进口一批原材料。当日美元的即期汇率为7.06元，银行的买入汇率和卖出汇率分别为7.05元和7.07元。则该笔业务中，“财务费用——汇兑损益”账户为( )元。
某货币的远期汇率高于即期汇率称为贴水。某货币的远期汇率高于即期汇率称为贴水。
如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为：US＄/SF=1.1900/07，1个月75/60(p)，那么US＄/SF1个月的远期汇率为( )。
某英国公司向美国某公司出口一批药品,总价值100万美元,预计90天后才能收汇,当日英国伦敦市场外汇牌价为:即期汇率1英镑=1.6068/88美元,3个月远期汇率贴水0.6—0.8美分。该英国公司当天拟采取提前收付法、平衡法、组对法、远期合同法中的一种方法来防止美元汇价下跌的风险,如果你是该英国公司的业务员,你将如何操作这四种方法？
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇,当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升,因此,A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元,购买总额为1000万泰铢的买入期权,其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降,即期汇率变为1美元=56泰铢,则A银行()万美元。
欧洲美元的年利率为15%，欧洲英镑的年利率为10%，即期汇率为E=$2.00/￡。如果12月期汇率不是$2.10/￡，而是$2.15/￡，套利者若要获利会如何操作（)。
