某企业出口铝材，人民币报价为15000元/吨，现改用美元报价，其价格应为多少？（即期汇率USD1=RMB6、8310―6、8380）
一家日本银行在外汇市场上报出的即期汇率为：USD1=JPYl21．40／60，HKD1=JPYl5．60／70。若其客户想要卖出美元，买入港元，则应该遵循的价格是（）
某进口商品的报价为SF21500/吨，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率USD1=SF1、1830―1、1840）
某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率为USD1=JPY116．40／116．50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6．23／116．35。可以看出美元表现为贴水。 一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物，双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险，进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中： 进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？
如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。
如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：假定3个月后的汇率为USD1=JPYll5．00／115．10，则到第二年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？
如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）
某企业进口商品人民币报价为11000元/件，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率USD1=RMB6、8310―6、8380）
USD1=DEM1.7536/1.7550，则两种货币的中间汇率为（）。
2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？
某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元()。
如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430~1.5440，美元对港元的即期汇率为USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）
在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）
某日巴黎即期汇率USD1=E0、8910----0、89201个月远期20-----------30问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少？
银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是： USD1=CNY7.4992。这表明人民币远期()。
如果美元对人民币汇率为USD1=RMB8.2270，欧元对美元的汇率为EUR1=USD1.3520，那么欧元对人民币汇率为（）。
如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为：US＄/SF=1.1900/07，1个月75/60(p)，那么US＄/SF一个月的远期汇率为( )。
银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7．5865;3个月远期汇率是：USD1=CNY7．4992。这表明人民币远期（）。 A．升水 B．贴水 C．升值 D．贬值
银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是：USD1=CNY7.4992.这表明人民币远期（）。
银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USDI=CNY7.5865;3个月远期汇率是：USD1=CNY7.4992。这表明人民币远期()。
如果某时刻即期汇率为SPOTGBP／USD1.6732／42.掉期率为SPOT／3MONTH80／70，则远期汇率为（)
如果美元对人民币汇率为USD1=RMB8．2270，欧元对美元的汇率为EUR1=USD1．3520．那么欧元对人民币汇率为（）。
欧洲某公司预测美元将贬值，其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失，该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO，远期汇率USD1=1.080EURO，预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO，则该公司期初应卖出远期美元是（）万美元。[参考公式：远期合约金额=预期折算损失/（期初远期汇率-预期期末即期汇率）]
