计息余额表的填制依据是各计息科目分户账,每日营业终了根据分户账最后余额填列。当日未发生收付的账户,()
分行现金库每日营业终了要进行轧库,轧库时()轧库,不得拖延
每日营业终了,对营业网点、金库、保管箱库等重要区域()系统实施布防及撤防情况进行监查。
管库员负责金库的日常管理和金库钥匙或密码的使用和保管。严格执行双人管库的规定并做到()。
现金调拨系统(VCTS)系统恢复正常后,经()授权,管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄。
金库办理实物进出库时,管库员之间要(),管库员负同等管理责任。
办理实物出入库,管库员必须在金库交接区内查验实物,与实物调拨信息核对无误后,与()办理交接手续。
99999钱箱操作员每日营业终了,会同管库柜员共同清点实物现金,并查询钱箱余额核对账实,打印网点现金日结单核对账账,经业务主管核对确认无误后,双人加双锁、加封寄库保管。
放置金库正、副钥匙的专用保险柜的两把钥匙应由()管库员妥善保管,随身携带。
营业终了有价单证须入金库保管,未设金库的行()保管。
业务人员()营业终了后,应将自用凭证结计库存,与所保管的空白重要凭证及表外科目账核对相符
营业日间库、业务库更换管库员时,管库员之间的交接,包括现金、实物交接和库钥匙的交接及密码锁更换,须经金库主任批准并由(----进行)全过程监交人为()
以下哪些情况下,柜员应将尾箱现金实物、空白重要凭证和印章自行入箱加锁,与管库员办理入库手续或置于监控下的保险柜保管()
重要空白凭证库(库房或金库)钥匙必须由管库员本人妥善保管,不得外借。
在每日终了根据当天同一会计科目下的流水账更新,按借、贷方发生额分别记载,并根据本科目昨日余额,当日借贷发生额结计出今日余额的是()。
金库管库员必须对网点寄存款箱中的现金等实物的真实性负责。
99999钱箱钥匙的管理,管库员必须做到营业时间放入办公抽屉内加锁保管,营业终了随身携带,妥善保管。
每日营业终了,管库员必须碰库,与记账员进行(),确保金库保管实物与VMS系统库存余额、票面、券别,BoEing系统账务余额、票面、券别核对相符。
如遇特殊情况必须启用金库备用钥匙,须经()批准后,由各保管人和管库员共同启封,并登记启用原因和启用时间,由启封人签章。
营业日间库、业务库更换管库员时,管库员之间的交接,包括现金、实物交接和库钥匙的交接及密码锁更换,须经金库主任批准并由()进行全过程监交
在会计主管监督下,管库员根据“库房现金清点清单”,对库房现金实物进行盘点,盘点完毕后,结计当日库存现金实物余额,按券别填制一式两联“库房现金清点清单”,由()签字。
只有每日业务终了时,管理库员才需核对库存实物。()
每日营业终了或自助发卡机清机时,应清点重要空白凭证实物,与系统信息.业务信息核对相符后,由对凭证等情况进行核查,确保重要空白凭证实物与系统信息核对无误()
金库保管的现金必须坚持每天盘库。盘库时,由两名管库员共同进行()