我国企业G在非洲L国投资200万美元建厂，为防政治风险损失及时向某保险公司投保了投资保险，保额为投资额的80％。在保险期间，因政局变化政策变动导致该企业损失170万美元，被保险人向保险公司提出索赔并提供了财产损失证明。6个月后，获赔偿136万美元。两年后，该保险公司向L国有关方面追回G的损失80万美元。则这80万美元中保险公司应获得（）万美元。
某国内出口商3个月后将收到100万美元货款。美元兑人民币的即期汇率为6.1150/6.1170，3个月期的远期点报价为90/80，若出口商不进行套期保值，（）元人民币。
我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入，其向银行借入10万美元、3个月后到期的借款以避免汇率变动风险，这种方法属于（）
某出口企业，将其电子产品出口美国，金额500万美元，6个月后收汇，客户担心人民币升值，请问客户为了锁定汇率应该和银行进行（）交易。
我国企业G在非洲L国投资200万美元建厂,为防政治风险损失及时向某保险公司投保投资保险，保额为投资额的80%。在保险期间，因L国政局变化政策变动导致G企业损失170万美元，被保险人向保险公司提出索赔并提供了财产损失证明。6个月后，获赔偿136万美元。两年后，该保险公司向L国有关方面追回G的损失80万美元。则这80万美元中保险公司应获得()
某进出口贸易公司为防范汇率风险，若当前美元/人民币的汇率为6.5095，1个月后美元升值可能给公司带来汇率风险，于是该公司决定向银行买入一笔1000万美元的人民币无NDF报价如下所示： https://assets.asklib.com/images/image2/2017071915541797900.png 1个月后美元/人民币汇率变为6.6204，那么，到期时（）
国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款，则可用的套期保值方式有（）
我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
某出口商出口了一批货物，收回100万美元，同时计划二个月后进口一批100万美元的货物，为避免汇率风险，他应该叙做一笔（）调期交易。
美国某公司3个月后有一笔欧元应付款，若预测欧元对美元的汇率将下跌，该公司可推迟支付以减轻汇率风险。
我国企业G在非洲L国投资200万美元建厂，为防政治风险损失及时向某保险公司投保了投资保险，保额为投资额的80％。在保险期间，因政局变化政策变动导致该企业损失170万美元，被保险人向保险公司提出索赔并提供了财产损失证明。6个月后，获赔偿136万美元。两年后，该保险公司向L国有关方面追回企业G的损失80万美元。则这80万美元中保险公司应获得（）万美元。
若某企业1个月后有一笔外汇支出，3个月后有一笔同样金额、不同币种的外汇收入，则该企业（）
国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）。
某出口企业，将其电子产品出口南非，金额100万美元，3个月后收汇，客户担心人民币升值，客户可以通过（）交易锁定汇率。
日本某汽车公司3月份对美国出口汽车，合同金额为1000万美元，约定进口方付款期限为6个月。假设合同订立时美元兑日元的即期汇率是108，付款到期日美元兑日元的汇率是107，则该公司（）
某公司X商品进货成本100万元人民币,各项定额费用20万元,出口退税额10万元,FOB出口外汇净收入18万美元(银行当期外汇买入价6.5元/美元,卖出价为6.6元/美元)。则该商品的出口盈亏率是____。(填百分比,保留2位小数)
某公司X商品进货成本100万元人民币,各项定额费用20万元,出口退税额10万元,FOB出口外汇净收入20万美元(银行当期外汇买入价6.5元/美元,卖出价为6.6元/美元)。则该商品的出口总成本是____万元人民币。(填整数数字)
某公司X商品进货成本100万元人民币,各项定额费用20万元,出口退税额10万元,FOB出口外汇净收入20万美元(银行当期外汇买入价6.5元/美元,卖出价为6.6元/美元)。则该商品的出口换汇成本是____人民币/美元。(填数字,保留一位小数)
我国企业G在非洲L国投资200万美元建厂，为防政治风险损失及时向某保险公司投保了投资保险，保额为投资额的80％。在保险期间，因政局变化政策变动导致该企业损失170万美元，被保险人向保险公司提出索赔并提供了财产损失证明。6个月后，获赔偿136万美元。两年后，该保险公司向L国有关方面追回企业G的损失80万美元。则这80万美元中保险公司应获得（）万美元
假设一家中国企业向美国出口商品。在2009年7月1日，获知其将在三个月后收到3000万美元。目前3个月的美元远期合同的汇率为6.9 。该公司售出价值3000万美元的三个月远期合同，以对其外汇风险进行套期。假设2009年10月1日美元对人民币的汇率为6.8 。则该企业通过该远期合同获取的收益为()。
出口商当前买人10张3个月到期的多头美元期货合约，每张合约价值12.5万美元，成交价1美元=6.82元人民币。3个月后，现货市场汇率至1美元=6元人民币，出口商将所持期货合约平仓，成交价1美元=6.1元人民币。其盈亏为（）。(不计其他费用)
某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：（1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；（2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）
国内某出口商预期3个月后将获得出口货款100万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。
