挂牌公司股改未满1年，如果A任公司总经理。A股改时持有900万股，认购了该次新增股份100万股，那么A所持有的股份，应该办理限售股数为（）。
假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。
某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）
如果一个企业的人力资源没有被组织化，那么企业拥有的人力资源是没有意义的，不会给企业带来利益。
组合与分解技术的要点是使复制组合与被复制组合的（）特征完全一致，复制组合与被复制组合可以完全实现对冲。
当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。
如果某项投资组合为1亿美元，某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合，这样可能存在如下哪种流动性风险？（）
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。
如果企业的现货头寸已经了结，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了投机性头寸；如果将期货头寸提前平仓，那么企业的现货头寸将处于风险暴露状态。（）
某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的( )。
对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
金融机构持有的场外期权头寸常常需要对冲波动性的风险，一般而言可以采用（）对冲场外股指奇异期权的Vega风险。
设有甲乙两国发生进出口贸易，两国政府签订双边贸易协定。回答下列问题：如果上述中国公司向国内银行借款是以其持有的国际债券为但保的，那么这种贷款属于（）。
《商业银行资本管理办法（试行）》所称交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
如果一个人，每两分钟可以记住一个新单词，每天花一小时学习英语，如果完全不复习，80%的单词会被遗忘，如果复习10分钟，60%的单词会被遗忘，如复习20，40%的单词会被遗忘，如果复习30分钟，20%的单词会被遗忘，如果复习40分钟，所有单词都能被记住。在这样的情况下，如果这个人每天花40分钟复习新单词，那么一个月之后他能记住大概多少单词？
为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。()此题为判断题(对，错)。
冠字号码查询结果判定为付款行付出假币的，付款行应收回并全额赔付;如果假币已被其他银行银行收缴或公安机关没收，付款行应取得查询人持有的（)或（)后予以赔付
现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。(1分)
现有一个由两证券w和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.0。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么（）。
如果企业在套期保值操作中，现货交易已经实现，但仍保留着期货头寸，那么其持有的期货头寸就变成了什么头寸（)。
以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（）。Ⅰ．如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权Ⅱ．卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益Ⅲ．如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险Ⅳ．如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
根据巴塞尔协议 II，银行无论是使用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，在计算其标的资产的信用风险资本要求时，都必须对证券投资使用相同的方法。但如果银行没有对该标的的资产使用内部评级法，那么在计算证券化投资应持有的资本时，内部评级法可以被三种方法代替。下列方法中（）
中国传统文化中的一个严重弱点就是重实用价值而轻精神价值，那么有没有例外呢？ 有的，而且可以说几乎是唯一的一个例外一一王国维。在20世纪初的学者中，只有这一个人为精神本身的神圣和独立价值辩护，并立足于此而尖锐的批评了中国文化和中国民族精神的实用品格，但是在当时举国求富强的呐喊声中，他的声音被完全淹没了。对划线处理解准确的一项是（）
