根据下面资料，回答问题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。
在黄金远期交易中，三个重要的利率指标分别是什么？
远期合约定价模型中的无风险利率可以不与远期合约期限保持一致。
黄金的现价为每盎司$500。一年后交割的远期价格为每盎司$700。一位套期保值者可以10％的年利率借到钱。套利者应当如何操作才能获利？假设储存黄金费用不计。
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为每年12%（连续复利），合约远期价格为多少？
伦敦银行同业拆放款利率、黄金远期报价利率、黄金租赁利率之间的关系是什么？
流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额，债券期限越长，流动性溢价越小。（）
依据即期汇率、利率和期限推算出的远期汇率，遵循的基本原理为（）
1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为（）个月的远期利率。
一笔远期利率协议的期限是3M*6M与下面哪些说法相符？（）
简述远期利率协议中的合同利率与参照利率的内涵。
某股票价格现在为38元，该股票期限内不支付红利，协定价格为40元，距到期日还有3个月，无风险利率为10%，则空头部位的远期合约价值与多头部位的远期合约价值依次为( )元。
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利（）
黄金的现价为每盎司$500。一年后交割的远期价格为每盎司$700。一位套期保值者可以10%的年利率借到钱。套利者应当如何操作才能获利？假设储存黄金费用不计。
关于黄金远期价格的计算公式，下列表述正确的是（)。A．即期价格+即期价格×（银行利率-贷金利率)×天
若某首饰加工企业计划扩大生产规模，存在约6000万人民币的资金缺口，假设目前黄金的市场价为300元/克。该企业从我行租借220千克黄金，期限一年。得到黄金后，企业通过我行将其在上海黄金交易所市场卖出，得到资金；并通过我行买入黄金远期合约，期限一年（锁定一年后的黄金买入价格）。一年后，企业在市场买入220千克黄金用于偿还所借的黄金；同时卖出即将到期的黄金远期合约。那么以上过程中涉及我行哪些产品（）
假设某一时刻，黄金的现货价格是每盎司325美元，1年期的市场无风险利率是6％，黄金的持有收益率是2％，且有人愿意免费提供黄金储藏和保险的义务，那么在持有成本法(单利)下1年期黄金的远期理论价格应该为()美元。
某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）
假设某一时刻，黄金的现货价格是每盎司 1200 美元，1 年期的市场无风险利率是 6%,黄金的持有收益率是 2%,且有人愿意免费提供黄金储藏和保险的义务，那么在持有成本法（单利）下 1 年期黄金的远期价格应该为（）美元
简述即期利率与远期利率的内涵。
简述远期利率协议的含义。
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。
1、若一年期外国的利率为12%，同样期限的国内利率为8%，假设两种货币之间的即期汇率为1外币=10本币，那么一年后的远期汇率为（）
