各银行账户必须由专人(非出纳人员)每月()与银行对账,并及时编制银行存款余额调节表。
出纳工作的“四双”制度是指一切现金的收付、保管及调运业务,必须坚持双人管库、双人守库、双人押运、()。
现金(包括本、外币现钞)收付、调拨、调剂、兑换、整点、调运、保管等业务活动及其管理是指()。
单位公司卡账户的资金可以办理现金收付业务。
凡对外办理现金业务的营业机构应设置日间库,用于营业期间临时保管现金尾箱。柜员离开()以上时,应将现金.有价单证等装入尾箱加锁后入日间库保管。
现金出纳业务是银行经营活动中不可缺少的重要组成部分,出纳管理是指银行对()等实物进行收付整点保管调运操作和管理的行为。
库存现金审计是对库存现金及其收付业务和保管情况的()进行的审查和核实。
人民币大额支付交易是指规定金额以上的人民币交易。其中:包括单位及个人办理的()以上的单笔现金收付业务和公转私、私转公、私转私等业务
用于所有机构、网点办理本外币现金、转帐业务时,加盖在现金收付凭证、现金进帐回单、现金支票及现金收付款其他凭证、表内、表外转账票据、凭证及回单的印章应为()
“四双”制度是指一切现金的收付、保管及调运业务,必须坚持()的基本规定。
承担大量现金与支票的交流及保管的公司财务部门,应设置在()中操作。
柜员在办理现金收付、整点、调运、保管过程中发生()时,必须按照《中国银行股份有限公司现金出纳业务管理办法(2009年版)》、《中国银行股份有限公司核心银行系统金库现金业务BGL账户管理实施细则(试行)(2010年版)》规定要求进行处理。
企业上市财务顾问业务的服务档案必须安排专人保管()年。
办理单位客户现金收付业务的授权复核标准()
现金服务区采用防弹玻璃封闭式柜台和安全防尾随双层门,柜台高度统一为1.1米,柜台及柜员之间作适当隔断,柜台前设置客户座椅,柜面窗口上方应设置电子显示屏,显示窗口功能和客户排队号码,窗口应设置提醒客户注意保管密码的提示牌。(×)
出纳差错是指在办理()等业务过程中发生的实际长短款。 ①现金收付 ②整点 ③保管 ④调运
根据内部控制制度的要求,会计人员(非出纳)可以经办的业务有()。
单位卡账户不得办理现金收付业务。
殡仪接待服务是殡葬服务单位提供的殡葬业务咨询、()、殡葬活动策划三项服务的统称。
殡仪馆是专门从事遗体的()和火化等殡葬业务的服务单位。
单位卡开卡金额为()元,多存不限。单位卡不得办理现金收付业务。
单位卡账户的资金必须由申领单位基本账户转账存入,不得办理现金收付业务
现金服务区采用防弹玻璃封闭式柜台和防尾随联动互锁门,柜台高度统一为1.1米,柜台及柜员之间作适当隔断,柜台前设置客户座椅,柜面窗口上方应设置电子显示屏,显示窗口功能和客户排队号码,窗口应设置提醒客户注意保管密码的提示牌()
“99999”钱箱柜员办理临柜现金收付业务的,其柜员款箱现金实物一般应低于()万元,超过部分应及时入日间库保管