甲公司记账本位币为人民币,外币业务采用交易发生日的即期汇率折算,每季度末计提利息和计算汇兑损益,本期1月1日甲公司从金融机构借入1000万欧元,期限为1年,年利率为6%,到期一次还本付息,借入时即期汇率为1欧元=9.8元人民币,3月31日即期汇率为1欧元=9.9元人民币,6月30日即期汇率为1欧元=10元人民币,则甲公司6月30日该项短期借款的汇兑收益为()万元人民币。
客户于5月9日(周四)签约一笔T+2即期外汇买卖业务,其交割时间为()。
即期外汇买卖是指交易双方按约定的汇率进行买卖,并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。
星期五进行的外汇即期交易,交割时间为()。
2007年9月29日成立的(),其任务是对外以境外金融组合产品为主展开多元投资,实现外汇资产保值增值。
对于白银现货即期交易品种,交易所成交日为T+0日,实物交割时间为T+2日,交易所日终清算时,实物交割量为成交日的()。
中国银行与美国花旗银行于2006年4月27日(周四)成交1000万美元即期外汇交易,我国规定“五一”放假7天(5月1日-5月7日),美国规定放假3天(5月1日-5月3日),那么标准交割时间为()
在国际外汇市场上,即期外汇买卖交割一般为T+0
一般的外汇交易是在买卖双方成交后的当日或两日内进行外汇交割,这种即期外汇交易所采取的汇率就是()。
一般情况下,即期外汇交易的交割日定为()
利用不同交割期汇率差异,在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买入远期外汇,由此获取时间差收益的一种套汇方式,被称为()。
简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。
一般情况下,PTA期货合约进入交割月的交易保证金标准为合约价值的()。
即期外汇交易在外汇买卖成交后,原则上的交割时间是()
即期外汇买卖的交割日有几种类型:1、即期交割日;2、标准交割日;3、次日交割日;4、当日交割日()
某法国银行与某美国银行叙做了一笔法国法朗兑美元的三个月远期,交易时间3月10日,交割期应为()。
一般来说,即期外汇交易是指买卖双方约定于交易日后的()工作日内办理交割的交易
2006年9月8日成立的内地首家金融衍生品交易所是()。
在()中,要求T日成交的证券交易的交收在成交日之后的第三个营业日(T+3)完成。
一笔美元与日圆的即期外汇交易,成交日为5月12日,采用标准交割日,13日是美国银行的假日,日本银行的营业日,14号是日本银行放假,美国银行的营业日,则交割日应该在哪一天?()
中国银行与美国花旗银行于2006年4月27日(周四)成交1000万美元即期外汇交易,我国规定“五一”放假7天(5月1日-5月7日),美国规定放假3天(5月1日-5月3日),那么标准交割时间为()
我行对公代客外汇买卖交易时间为()。每年1月1日、12月25日、及我国春节假期闭市,遇我国法定节假日(非闭市期间),网上企业银行自助渠道的即期交易正常叙做,远期交易不能起息(交割)
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()
询价交易中即期交易在T日成交后,可以选择约定在()日选择到期结算交割。