明细核算由总账、分户账、余额表组成;综合核算由科目日结单、日记表、登记簿组成。()
各行对外发放的分户账对账单必须加盖哪种印章。()
法院通知甲公司涉及做假账和诈骗一直未查清,要求我行配合提供相关资料,我行对有其公司账户流水的分户账账页,其保管期为()。
重要空白凭证管理和核算使用的各种调拨单、登记簿、销毁清单等均应按照会计档案的有关规定妥善保管。
错账调整的原则中,当日记账错误,使用错账冲正交易,错账冲正经后台柜员授权;冲正后,需重新录入正确数据;交易流水、核心打印的账务明细、存折等凭证保留冲正痕迹;分户账不体现冲正痕迹。()
委托贷款在42199其他委托贷款科目下核算,系统针对每笔贷款开设分户账进行核算,同时系统还使用下面()专用账户。
“人民币对公批量付款业务”是指以客户汇总填制的转账支票或电子转账凭证为结算凭证,依据客户提的批量付款清单(纸质、加密磁介质等),办理()付款业务。
手工核算所使用的各种空白分户账页、凭证等由中心支行核算中心统一保管,保管的数量应至少满足本行()业务量的需要。
年度终了下列分户账应更换新账页的是()。
各级重要凭证管理人员,应按()设立“重要凭证分类汇总登记(总账)”和“重要凭证分户登记簿(分户账)”。
月末日营业终了,各类分户账不论账页记满与否,均应另过新账页。
重要空白凭证纳入表外科目核算,按()设立分户账。
保险单证必须通过()科目按柜员按种类分别开设分户账手工核算,表外开销户详见“表外业务”中的“表外账户管理”相关内容。
柜员对需要在存折/单等凭证及交易凭单上打印或填写的内容要仔细核对、检查。因故需要手工进行填写的,应按规定使用()或(),用()或()墨水,禁止使用()或(),字迹应工整,在右侧加盖业务用个人名章。客户填写内容不允许修改。
贷款分户账与借款凭证、分户账与相关登记簿应按()核对。
明细核算是对会计科目分户账的核算,是综合核算的补充和具体化,主要包括()。
跨核算主体发生的表内业务,交易当时可以单方记不同核算主体的分户账,但必须借贷金额相等;交易涉及的同一核算主体内的另一方清算资金分户账或其他内部账,可以延迟至日终补记。
各类业务印章按照()的要求操作,不得借与他人,严禁私自授权他人使用自己保管的印章,严禁预先在重要空白凭证、分户账上预留印章和超范围使用,停用的印章应及时上缴行社总部职能部门。
操作员执行“09026账页生成打印”交易按科目申请分户账时,录入的科目号必须是()科目。
检查所有会计科目及相关分户账使用和核算是否正确,如有不当,应及时在()调整。
明细核算的账务处理程序是根据传票登记分户账,根据分户账填制余额表,根据余额表登记总账,根据总账编制日计表。( )
__是明细核算的主要形式,是各科目的明细记录,必须按户立账,连续记载,不得以凭证代替分户账()
操作员根据国债实物入库清单按()分别制作“已兑付国家债券”表外科目收入凭证,登记表外科目分户账,系统自动登记已兑付国家实物券登记簿
银行办理个人储蓄存、取款业务时,登记分户账的凭证有()