现金收款须()核对金额,在现金配款表中录入现金券别张数,确保记账金额与现金收款金额核对一致。
收款时,必须有两位以上的人员在现场协助清点现金;金额确定之后,应填写托运单并核对()、()、(),方可签字取得签收条
在库存现金内部控制的测试中,审计人员抽取并检查收款凭证并按现金的收款凭证分类,选取样本检查时,应注意的事项不包括()。
轧账时如发现现金和凭证与系统中不符,且暂时无法查明原因,应经所主任同意后做()处理。(五级、四级)
部分抵现当现金取款凭证金额大于现金存款凭条金额时,系统按差额进入收款配款画面,柜员按付款操作程序进行配款、支付,其他操作参照现金付款业务。
轧帐时现金或凭证与实际不符,应逐笔复核,确无法查明原因,应汇报经同意后做()。
在商品人库过程中,如果人库商品实际件数与凭证所列件数不符,仓库作业人员应怎样做?
签约存款人应填制现金存款凭证,并在()上加盖预留印鉴,随交存的现金一并与上门收款人员办理交接。
现金方式汇款时,柜员收妥现金,并审核是否在电汇凭证上注明“现金”字样,汇款人与收款人是否均为()。
复核现金收款凭证,要检查收款凭证的金额与原始凭证的()是否一致。
柜面操作人员在受理非开户单位财务人员提交的各种大额支付凭证(现金支票、转账支票、信汇凭证、电汇凭证、业务委托书及其他支付凭证)时,要按照“谁接单,谁联系”的原则,与付款单位进行电话联系确认,对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录。
轧帐时现金或凭证与实际不符,应逐笔复核,对当日办理的业务差错及时()。
轧帐时如发现现金和凭证与系统中不符,且暂时无法查明原因,应经所主任同意后做()处理。
柜员办理现金收款业务应严格执行其基本规定,须(),确保记账金额与现金收款金额核对一致。
因现金实物与现金存款凭证填写金额不符等原因重新填制凭证时,应在凭证备注栏注明原因及原凭证错误金额,经清点人员签字,最终由()或()审核属实,在新填制的凭证上签字。
柜面人员在办理现金收款业务中发现现金与凭证金额不符时,应怎样处理?()
()的汇款才能在收款社支取现金,且电汇凭证金额大写前加“现金”字样。
信用卡在柜台办理存现业务,经办人员发现输入的交易金额与实收现金不符,但交易已处理完成时,下列哪种情况可以冲正()。
银行出纳收款员收取单位解缴的现金,应认真审查的内容有现金解款单的日期、户名、账号、款项来源是否填写齐全、清楚,大、小写金额是否相符,凭证有无涂改等。( )
企业在库存现金清查中,发现现金短缺300元,经查明属于出纳人员的责任,则应借记“其他应收款——出纳员”300元,贷记“待处理财产损溢”300元。()此题为判断题(对,错)。
办理通存通兑业务过程中,发现交易金额或方向与实际现金收付不符时,如发现当日操作错误(尚未进行日切处理),经办人员应根据规定,通过“柜台冲销”交易对错账进行冲销处理()
轧账时如发现现金和凭证与系统中不符,且暂时无法查明原因,应经所主任同意后做()处理。
将现金送存银行,会计人员应填制的记账凭证是()。A.转账凭证B.现金付款凭证C.银行收款凭证D.银行收
柜面人员办理现金业务,应当在客户视线以内且处于有效视频监控范围,做到一户一清,同一客户一次提交多张凭同一客户一次提交多张凭证,应合并记账,按照合并金额开具同业凭证。()