封闭式基金至少()公告一次基金的资产净值和份额净值。
基金托管人主要负责办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项,具体涉及基金资产保管、代理清算交割、会计核算、净值复核、投资运作监督等环节。()
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
下列属于基金合同所包含的重要信息的是() Ⅰ.基金运作方式,运作费用,基金发售、交易、申购、赎回的相关安排,基金投资基本要素 Ⅱ.基金估值和净值公告等事项 Ⅲ.基金合同特别约定的事项
私募基金运行期间。信息披露义务人应当在每季度结束之日起( )个工作日以内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
私募基金管理人应当在每月结束之日起( )内。更新用管理的私募证券投资基金相关信息,包括基金规模、单位净值、投资者数量等。
基金净值公告主要包括()等信息。
私募基金管理人应当在每( )结束之日起5个工作日内,更新所管理的私募证券投资基金相关信息,包括基金规模、单位净值、投资者数量等。
基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金的重大事件,需要在临时公告中予以披露。
普通基金净值公告的主要信息中,不包括()。
季度信息披露,在每季度结束之日起( )个工作日以内,向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
手机银行(WAP)为客户提供了包括账户管理、转账汇款、缴费支付、投资理财、信用卡还款等多项功能与服务,还可以让客户实时了解包括基金净值、股票信息、外汇汇率、黄金价格等在内的各类金融信息。()
私募基金管理人应当在每月结束之日起( )内,更新所管理的私募证券投资基金相关信息,包括基金规模、单位净值、投资者数量等。
基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。()
季度信息披露要求在每季度结束之日起()个工作日以内,向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
私募基金管理人每月结束之日起( )个工作日内,更新所管理的私募证券投资基金相关信息,包括基金规模、单位净值、投资者数量等。
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的( )时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
()主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
货币市场基金特有的披露信息包括净值公告、影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离信息等内容。()
基金净值公告主要是基金()等
基金信息披露XBRL模板是根据我国会计准则和基金披露法规,将各类披露文件进一步表格化,并为各类信息元素加注XBRL编号,目前已发布季度报告、净值公告、年度报告和季度报告披露的XBRL模板。()解析:最后一个季报改为半年报
基金净值公告主要包括()。
基金招募说明书应包含的重要信息包括()。Ⅰ基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准Ⅱ申赎费率Ⅲ基金资产净值的公告方式Ⅳ基金投资的相关风险揭示
目前,我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值,并每日公告。()