我国开放式基金每( )估值,并于( )公告基金份额净值。
基金管理人需至少()公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。
封闭式基金至少()公告一次基金的资产净值和份额净值。
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
基金资产净值是通过( )形式对外公告的。
下列属于基金合同所包含的重要信息的是() Ⅰ.基金运作方式,运作费用,基金发售、交易、申购、赎回的相关安排,基金投资基本要素 Ⅱ.基金估值和净值公告等事项 Ⅲ.基金合同特别约定的事项
基金净值公告主要包括()等信息。
基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金的重大事件,需要在临时公告中予以披露。
普通基金净值公告的主要信息中,不包括()。
封闭式基金份额净值由()进行公告。
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
封闭式基金份额净值由( )进行公告。
基金管理人至少每周公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。()
基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。()
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的( )时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
()主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
货币市场基金特有的披露信息包括净值公告、影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离信息等内容。()
目前,我国的基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。()
基金净值公告主要包括()。
ETF基金上市后,基金参考净值的计算与公告由谁负责()
目前,我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值,并每日公告。()
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应兰公告并报监管机构备案。