以下关于远期利率协议的表述正确的是（）

A . 对手方限额 B . 单笔交易限额 C . 交易员限额 D . 衍生品授信

A . 该公司将利率水平锁定为5.6% B . 如果利率上升至6%，该公司利息支出将减少 C . 如果利率下降至5%，该公司利息支出将增加 D . 签订协议后，实际利率变化对该公司的影响会减弱

A . A．利率按差额结算 B . B．资金流动量大 C . C．需要交付本金 D . D．不存在信用风险

A . 在远期利率协议下存在本金的转移 B . 如果协议签订后市场利率下降，买方受到保护 C . 合同是标准化的 D . 是一种场外交易的金融产品

A . 参考利率 B . 贴现利率 C . 合约期限 D . 产品名称

A . 期限 B . 参考利率 C . 贴现利率 D . 支付周期

A . 市场参与者开展远期利率协议业务应签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》 B . 《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》中关于单一协议和终止净额等约定适用于远期利率协议交易 C . 金融机构在开展远期利率协议交易前，应将其远期利率协议的内部操作规程和风险管理制度送交易商协会和交易中心备案 D . 内部风险管理制度至少应包括风险测算与监控、内部授权授信、信息监测管理、风险报告和内部审计等内容

A . 当市场利率上升时，债券价格不变 B . 债券价格与市场利率变动方向一致 C . 债券价格与市场利率变动呈反方向变动 D . 当市场利率上升时，债券价格上升

A . FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率 B . 远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 C . 远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 D . 1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率

A . 全国银行间债券市场参与者中，具有做市商或结算代理业务资格的金融机构可与其他所有市场参与者进行远期利率协议交易 B . 全国银行间债券市场参与者中，其他金融机构可以与所有金融机构进行远期利率协议交易 C . 全国银行间债券市场参与者中，非金融机构只能与具有做市商或结算代理业务资格的金融机构进行以套期保值为目的的远期利率协议交易 D . 远期利率协议交易既可以通过全国银行间同业拆借中心的交易系统达成，也可以通过电话、传真等其他方式达成

A . 交易限额 B . 对手方限额 C . 结算限额 D . 衍生品授信

A . 报价银行的卖出价是7.94 B . 报价银行的买入价是7.94 C . 报价银行的买入价是8.00 D . 报价银行的卖出价是8.00 E . 以上四种说法均对

A . 利率风险不具备隐蔽性 B . 利率风险属于信用风险 C . 利率变动与央行货币政策、通货膨胀预期无关 D . 利率风险是指因利率变化而产生的基金价值的不确定性

A . 市场参与者进行远期利率协议交易时，应订立书面交易合同 B . 书面交易合同包括交易中心交易系统生成的成交单，或者合同书、信件和数据电文等 C . 交易合同应至少包括交易双方名称、交易日、名义本金额、协议起止日、结算日、合同利率、参考利率、资金清算方式、争议解决方式等要素 D . 交易双方认为必要时，可签订补充合同

A . 远期利率协议成交的日期 B . 名义借贷开始的日期 C . 确定参照利率的日期 D . 名义借贷到期的日期

A . 个人消费贷款按照人民银行规定的同档次利率执行 B . 个人消费贷款利率同个人住房贷款利率一样 C . 个人消费贷款利率可以在人民银行规定范围内上浮，但不得下浮 D . 个人消费贷款期限超过一年的，要实行分段计息

A . 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率 B . 假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换 C . 假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换 D . 假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换 E . 利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本

A．债券的内在价值等于未来各期利息的现值加本金的现值 B．债券的内在价值等于未来各期利息的终值加本金的现值 C．债券的内在价值等于未来各期利息的终值加本金的终值 D．债券的内在价值等于未来各期利息的现值加本金的终值

关于黄金远期价格的计算公式，下列表述正确的是()。 A．即期价格+即期价格×(银行利率-贷金利率)×天数/360 B．即期价格+(银行利率-贷金利率)×天数/360 C．即期价格×(银行利率-贷金利率)×天数/360 D．即期价格+即期价格×(银行利率-贷金利率)

下列关于远期利率协议的说法中，错误的是()。 A．远期利率协议实际上是将未来的利率固定下来 B．签订远期利率协议后，如果实际利率高于商定利率，那么银行将向公司支付差额 C．签订远期利率协议后，如果实际利率低于商定利率，则双方无需支付差额 D．远期利率协议的缺点是通常只面向大额贷款。而且，一年以上的远期利率协议很难达成

A．卖方为名义借款人 B．买方为名义贷款人 C．买卖双方不需要交换本金 D．买卖双方按照协议利率与参照利率的差额支付结算金

A．交易日不需要进行账务处理 B．交易日的首个资产负债表日将直接远期外汇协议按照公允价值作会计分录 C．后续的资产负债表日，按照公允价值计量其衍生工具，将其变动计入当期损益 D．合同期满，收取对方给付的款项时，借记银行存款科目，贷记衍生工具科目

A．期货合约比远期合约的实物交割比例低 B．期货合约和远期合约都主要采取实物交割 C．期货合约和远期合约都有较大信用风险 D．期货合约和远期合约都是标准化合约

A．如果交割额为正，说明买方从卖方获得交割额 B．交割额是在约定的借款期结束后支付 C．如果交割额为负，说明卖方从买方获得交割额 D．交割额可正可负