同城票据交换专用章必须实行专人保管和使用，但票据交换员和负责交换业务的经办员不得保管和使用。
同城票据交换在特殊情况下，交换员可以更改票据及附件的内容。
省行票据客服部负责网上银行认证工具的保管和领用，各二级分支行到省行票据客服部领用网上银行认证工具。由二级行分发至营业网点使用。（）
报账员、票据管理员和收款员不得由临时工担任，其中报账员和票据管理员的任免应征求上一级财务部门的意见。
录入确认双人操作办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务时，录入员负责原始凭证审查和按照凭证内容录入相关业务信息；确认员负责票据审查、现金收付和业务信息确认。录入员是办理该类业务的第一责任人。
专业分包商（）、技术负责人，无特殊情况不得随意更换
非定额票据要按车道按号码由小到大顺序使用，不得跳号。非定额票据由中队长在接班前统一领取，本班次未用完的整卷票据移交下一班次使用，票据员根据每车道的票据存量和本班次的经验用量确定是否领用以及领取数量。
固定资产的领用、转移由（）负责办理。相关职能部门应根据实物的领用转移情况，及时登记实物台账并维护固定资产管理信息。
IC卡赔偿票据由中队长领取和保管。遇有IC卡丢失或损坏等需赔偿时，统一由中队长办理。班后要及时缴销票款，并补足核定额度。卡赔偿专用票据的领用、缴销使用“通行费票据领用单”和“缴款单”及“通行费票据缴销单”。
票管员应严格执行票证管理制度，设置专用库房存放票证，每日核对领用数量、发放数量和库存数量，做到账票相符，专用库房要采取相应措施，实行二十四小时值班制，切实做好（）防盗等工作，确保库房票证万无一失。
严格实行公务接待物品审批领用制度，事前可以填写《公务接待用品领用单》，交后勤统一办理。如遇特殊情况由部门分管行长电话通知，可先行安排，事后2个工作日内补齐领取手续。
各路段公司和各收费所应设专职票证管理员，负责票证的（）、（）。
计算机收费系统出现故障，造成非定额票据无法使用，报请值班站领导同意后由（）将票据发给收费员使用。票据的使用情况由中队长和收费员在《中队长工作日记》中记录签字，以明确责任。班后，中队长与收费员办理缴销手续，填制“缴款单”，向票据员缴销票款，同时补足核定额度的票据。
资产领用期间不得随意更换，未办理资产转移手续而转借给他人造成资产损坏、丢失的，由领用人负责追回、赔偿。
特殊情况下，经批准可使用定额票据，定额票据由（）领取、发放、保管。
物资部负责各中心的计量器具申购、领用的审批，对入库计量器具验收、发放、编号、建账，以及办理计量器具封存、启用、降级、报废等相关手续（）
录入确认双人操作办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务时，录入员负责原始凭证审查和按照凭证内容录入相关业务信息;确认员负责票据审查、现金收付和业务信息确认。录入员是办理该类业务的第一责任人。()
驻站（调度所)联络员或现场防护员（电话员)因特殊原因离开防护地点前，必须经现场作业负责人同意，由符合资质人员接替并重新进行联系确认后方准离岗;无人员接替时，现场负责人必须组织作业人员下道避车，待恢复防护通讯联系并确认无列车通行后方准恢复作业。（)
办理遗产过户支付时，若继承人持有效卡片并知晓密码情况，由 或以上级别人员审批；若继承人无密码或卡片情况，由 或以上级别人员审批（）
下列作业应由基层车间项目负责人办理的票证有（）
各单位各级财务部门，要强化（）工作，建立借款、担保、商业票据、信用证、合同管理等基础台账，由专人负责详细记录批准、办理、使用和完结等情况
票据室对票据的发放、领用、保管、缴销、库存等情况必须进行详细登记，保证（）
对账单据的发放。柜员于当月10日内将对账单据移交会计主管，会计主管或专职对账员于当月15日内负责按期收回对账单据回执。存款人自行到营业机构柜台领取对账单据的，要登记《单据发出收回登记簿》，由经办人员和领取人共同签字确认（）
未办理住宿审批手续不得入住宿舍,特殊情况由人事行政部负责安排,但 须及时补办住宿审批手续（）
