假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。
目前，我国封闭式基金管理费一般按不高于（）基金资产净值的1．5％年费率计提。
我国基金的年管理费率最初为3.3%，随着基金规模的扩大和竞争的加剧，管理费有逐步调低的倾向。（）
根据《开放式证券投资基金试点办法》，共同基金管理费按前一日的基金资产净值的（）年费率计提。
目前，我国封闭式基金托管费一般按基金资产净值的（ ）的年费率计提。
目前，我国封闭式基金管理费一般按不高于（ ）基金资产净值的1.5%年费率计提。
某计划年初建立并运行，年初的基金资产净值为5000万元，个人账户数为4800个，年底该计划的基金资产净值为5085万元，假设合同约定受托管理费率为0.08%，投资管理费率为0.5%，每户账户管理费为1元/月（企业按约定单独交付，不从企业年金资产中扣除）.托管费率为0.08%，该计划本年度应缴的管理费是（）。如果某公司同时担任该计划的受托人和投资管理人，扣除风险准备金后，该公司的管理费收入为（）。
假设某股票基金于6月1日基金合同生效【基金成立】，成立规模为10亿元，资产净值10亿元，基金合同生效日为交易日，当日该基金买入交易所交易的一只股票100万股，买入成本为10元/股。当日该股票交易的均价为10.5元，最高价位11元。最低价位9.8元，收盘价为10.8元,已知该基金的管理费率为1.5%/年【当年为365日】,托管费率为0.25%/年，股票交易佣金费率为交易金额的0.1%，不考虑其他费用，该股票基金当日确认相关费用，并进行基金资产估值后的基金资产净值为（ ）元。
目前，我国的基金管理费按照基金资产净值计得后，按（ ）支付。
我国基金的年管理费率通常为基金资产净值的（）。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
目前，我国封闭式基金管理费一般按不高于（ ）基金资产净值的1.5％年费率计提。
我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例（）
某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为（ ）万元。
基金的管理费按月支付，即以月末基金资产净值乘以管理费率一次性支付给管理人。
目前，我国的基金管理费通常按基金资产净值的一定比例（）计提，（）支付。
目前我国基金管理费的年费率为（）。
假设某基金的托管费率为0．25％，2016年3月1日的资产净值为36．6亿元，则该基金的托管人在2016年3月2日计提的托管费是（）。
某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36 500万元、72 000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为（）万元
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天，则该基金7月19日应计提的托管费为（）万元
假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币，9月22日的基金资产净值为15500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.28%，该年实际天数为365天，则该基金9月22日应计提的托管费为（）万元
目前，我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值，并每日公告。（)
