基金管理人需至少（）公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。
目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的，在计算基金资产净值时已经将费用扣除，所以大部分（ ）基金投资者对此并不太敏感。
根据《开放式证券投资基金试点办法》，共同基金管理费按前一日的基金资产净值的（）年费率计提。
资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。（）
基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（），有权暂停估值。
目前，我国的基金管理费按照基金资产净值计得后，按（ ）支付。
基金管理人计提管理费的标准和方式与基金资产净值无关。（）
我国基金的年管理费率通常为基金资产净值的（）。
下列关于基金管理费和托管费的说法中，正确的有（）。 Ⅰ.基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬 Ⅱ.基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用 Ⅲ.基金管理费的数额一般按照基金资产净值的一定比例从基金资产中提取 Ⅳ.基金管理人因未履行义务导致的费用支出或基金资产的损失应列入基金管理费
我国基金的年管理费率为基金资产净值的()。
我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例（）
某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为（ ）万元。
基金管理人至少每周公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）
目前管理人报酬、托管费和销售服务费是按资产净值的一定比例计提支付的，在计算基金净值时已经将费用扣除，所以大部分（ ）类基金投资者对此并不太敏感。
基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）
目前，我国的基金管理费通常按基金资产净值的一定比例（）计提，（）支付。
目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按日支付。（）
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（ ）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。
某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。
基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是几岁按单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（）时，有权暂停估值。
下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式的说法中，正确的有（）①基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提②基金成立3个月后，如基金持有现金的比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提托管费③基金托管费每日计提并累计，按月支付④基金托管费每周计提并累计，按月支付
目前，我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值，并每日公告。（)
