某投资者购买面值为100万美元的1年期国债，年贴现率为4％，1年以后收回全部投资，此国债的年收益率为（）。
一张面值为1000000美元、期限为60天的商业票据，发行价格为990000美元，则其贴现收益率为（）。
CBOT的30年期国债期货面值为10万美元，假设其报价为96.21，意味着该合约价值为（）美元。
芝加哥商业交易所(CME)面值为100万美元的3个月期国债期货,当成交指数为98.56时,其年贴现率是（ ）。
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。
短期国债采用指数报价法，某一面值为10万美元的3个月短期国债，当日成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号的（）方式报价的。
美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100－98．580)÷100×100%＝1．42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点/手，即（ ）美元/手。
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。
10年期国债的票面利率为8%，面值为100000美元，则债券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。
面值为100万美元的3个月期国债当指数报价为92．76时，以下正确的有（）。
3个月国库券(假定90天)，面值为l00元，价格为96元，则该国库券的年贴现率为( )(假定年天数按360天计算)。
140天期的年利率为8%，230天期的年利率为8.25%（连续复利、实际天数/实际天数为计息天数），则其短期国债期货的报价为（）。
CME3个月期国债合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）美元。
当利息率上升时，l00美元在1年内的现期贴现值将（）。
如果投资者以990000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周的美国国债，则该国债的年贴现率为（）。
短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值进行兑付。某投资者购买面值为100000美元的1年期国债，年贴现率为6%，1年以后收回全部投资，此投资者的收益率（）贴现率。
某投资者手中有10份180天期限的现券，每份现券价值为1万美元，现以90天期的国库券期货合约对其套期保值，每份期货部位价值为1.1万美元，已知利率变动1个基本点，180天期限债券价值增减为90天期限的1倍，加权系数为0.9，该投资者应购买( )张90天期货合约套期保值。
芝加哥期货交易所30年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为9621，意味着该合约价值为（）。
1000000美元面值的3个月期国债，按照8%的年贴现率发行，3个月贴现率为2%，则其发行价为（）
100万美元面值的1年期国债，按照8%的年贴现率发行，其发行价为92万美元，到期兑付100万美元。则这笔投资的实际收益率为（）%。（保留两位小数）
美国10年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为96-210，意味着该合约价值为（）
某种贴现式国债面额为1000元，贴现率为5%，到期时间为120天，则该国债内在价值与面值之差为（）元
面值100万美元的1年期国债，按照8%的年贴现率发行，其发行价为92万美元，到期兑付100万美元。该国债的实际收益率应该是（）%（保留一位小数）
芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，当报价为98－175时，表示该合约的价值为（）美元
