在随机模型下，当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无须调整。
在会计上，现金流量表要反映出企业（）的现金流量。
企业在进行流动资产管理的时候，一方面要考虑持有足够的现金以提高企业偿债能力，减少债务风险，另一方面又要考虑资金收益问题，通过两者的权衡确定最佳现金持有量。这种做法符合企业财务管理的（）。
对于企业而言，()之和最小的现金持有量，就是最佳现金持有量。
企业之所以持有一定数量的现金，主要是出于交易性需求、预防性需求和投机性需求。
判断企业财务是否处于安全运营状态，分析研究的着眼点是考察企业现金流入与现金流出彼此间在时间、数量及其结构上的协调对称程度。
在成本模型下，企业持有现金的成本中与现金持有量有明显比例关系的有（）。
企业预计全年现金需要总量为36万元，短期有价证券年利率为10%，一次交易成本为125元，要求计算最佳现金持有量为（）万元。
某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％(－年按照360天计算)，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元。
某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有额降到现金控制的下限时，企业要卖出15000元的有价证券，企业认为现金余额不能超过98000元。若企业目前的现金余额为50000元，则需要卖出有价证券（）万元。
某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有量达到上限时，企业要投资10万元于有价证券，企业认为无论何时其现金余额均不能低于2万元。若企业目前的现金余额为17万元，则需要投资有价证券（）万元。
企业持有现金的总成本主要包括（）
现金的管理要与其持有现金的动机联系起来考虑，企业持有现金的动机为（）。
计算分析题：某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为1%，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。一年按360天计算，且公司采用存货模式确定最佳现金持有量。要求：（1）计算有价证券的每次转换成本的限额；（2）计算最佳现金余额；（3）计算最佳有价证券交易间隔期。
邮票售出后，对于邮票持有人要求邮政企业兑换现金的处理做法正确的是（）。
企业采用成本分析模式管理现金，在最佳现金持有量下，下列各项中正确的有（）。
某企业采用随机模式对现金持有量进行控制，当现金持有额达到上限时，企业要投资10万元于有价证券，企业认为无论何时其现金余额均不能低于2万元。若企业目前的现金余额为17万元，则需要投资有价证券（）万元。
企业在进行现金管理时，必须合理确定现金持有量，尽量减少闲置资金，提高资金收益率。
某企业每次转换有价证券的固定成本为72元，有价证券的年利率为10％，日现金净流量的标准差为900元，现金余额下限为5000元。若一年以360天计算，求该企业的现金最佳持有量和上限量。
（2011年）在随机模型下，当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无需调整。（）此题为判断题(对，错)。
某企业现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的现金最低控制线为10000元，估计企业每日现金流量变动的标准差为100元，持有现金的年机会成本为14．4％，每次有价证券转换为现金或现金转换为有价证券的成本为150元。则根据随机模型确定的最佳现金持有量为（）元
某公司采用存货模式确定最佳现金持有量。如果在其他条件保持不变的情况下，资本市场的投资回报率从5%上涨为20%，那么企业在现金管理方面应采取的对策是()。
企业应持有尽最多的现金来保持流动性。（)
企业出于各种动机的要求而持有一定货币，但出于成本和收益关系的考虑必须确定最佳现金持有量（）
