对于利率互换，当利率看涨时，可将固定利率债务类工具转换成浮动利率金融工具。（）
持有固定收益债券人，利用利率期货套期保值的做法是在期货市场上先买后卖获得差价，用以弥补现货市场的亏损。
从A型显示荧光屏上不能直接获得缺陷性质信息、超声探伤对缺陷的定性是通过下列方法进行：（）
假设有A、B两个银行，A信用等级高，B信用等级较低，信用等级高的A银行能在市场中以8%的固定利率和LIBOR＋10基本点的浮动利率借款。而信用等级较低的B银行只能以8.5%的固定利率和LIBOR+60基本点的浮动利率借款。则可以通过A以固定利率借款，B以浮动利率借款然后双方进行利率互换，来降低借款成本。
利率互换是客户常用的债务保值工具，当其借款利率看涨时，将浮动利率债务转换为（）利率；当利率看跌时，将固定利率债务转换为（）利率。
利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额。
当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。
直接参与者清算账户不足支付时，筹措资金顺序正确的是：（） ①向中国人民银行申请再贷款 ②通过票据转贴现或再贴现获得资金 ③从银行间同业拆借市场拆借资金 ④向其上级机构申请调拨资金 ⑤通过债券回购或自动质押融资获得资金
利率消毒，就是通过债券的组合管理，使得每一期从债券获得的现金流入与该时期约定的现金支出在量上保持一致。（ ）
（）是企业在获得客户品牌信赖与忠诚的基础上，通过联合销售、提供市场准入、转卖等方式与其他市场合作获取的直接或间接收益。
直接参与者清算账户不足支付时，筹措资金顺序正确的是（）： ①向中国人民银行申请再贷款 ②通过票据转贴现或再贴现获得资金 ③从银行间同业拆借市场拆借资金 ④向其上级机构申请调拨资金 ⑤通过债券回购或自动质押融资获得资金
A公司希望以固定利率借入1000万英镑，而B公司希望以固定利率借入1500万美元，英镑/美元的即期汇率为1英镑=1.5美元。市场对两个公司的报价如下：A公司英镑借款利率为4%，美元借款利率为5%;B公司英镑借款利率为7%，美元借款利率为11%。两个公司希望通过货币互换达到借款目的，银行作为中介获得的报酬是30个基点，根据上述信息，关于货币互换交易下面说法错误的是()。
采用随时偿还，对发行人较有利。比如，当市场利率急剧降低并较大幅度地低于未到期债券的票面利率时，发行人便可以从市场上以低利率借 人资金偿还原来的高利率债券，从而降低筹资成本。但是，债券投资者失去了将债券持有到期获得高利率的权利从而蒙受损失。
只要双方在融资上有比较优势，就可以通过互换合约获得双赢。（）此题为判断题(对，错)。
如果公司需要将固定利率的负债变为浮动利率负债，他在签署的利率互换中支付浮动利率，获得固定利率。（)
王先生是一家中国公司的财务经理。该公司新近在日本市场进展了较大的拓展，并且希望能获得固定利率的日元资金。最近，王先生去伦敦与一些银行讨论了他可以选择的融资方式，他发现他的公司可以以LIBOR+0.125%每季度调整一次的利率获得银行辛迪加美元货款;一家日本银行提议他发行欧洲债券，考虑到各种费用后，4年期日元债券的本钱为6.55%;第三种可能是从中国政府的出口信货机构获得优惠利率8%的固定利率美元资金。回国后，王先生得到了几家银行4年期互换报价(假定中国已开展了金融互换业务)，他获得最好报价是：①美国政府债券利率+0.7%互换成6个月LIBOR。②美元3个月LIBOR+0.05%互换成美元6个月的LIBOR。③美元6个月LIBOR互换成6.80%的日元固定利率。当时，4年期美国政府债券回报率是7.70%。现在请你帮王先生将互换与他的融资选择联系起来，使他的融资本钱可比，然后找出—个最廉价的获得固定利率日元资金的方法。
6、假设你准备卖的房子市场价值为850000元，目前市场上，购房人可以从当地银行获得房屋市场价值八成的住房抵押贷款，贷款期为15年，年化利率为5.8%。如果你作为担保人，可以帮助购房人从当地银行获得年化贷款利率为4.8%，贷款期和本金都相同更为优惠的贷款，请问你出售的该房屋价格理论上可以比原市场价格多卖多少钱？
3、在（）融资方式下，借款人通过在金融市场上出售证券，可以从借出方那里获得资金。
我行某分行的客户要在澳洲进行生产投资，需要1000万澳元。但是其进行澳元贷款有一定困难，且融资成本较高。该客户在境内进行美元融资相对较为容易。目前，美元1年期浮动贷款利率3MLibor＋300bp，固定贷款利率6.0%；澳元1年期浮动贷款利率3MAUDLibor＋290bp，固定贷款利率5.0%。已知该客户与我会签订的利息互换方式为支付固定利息，获得浮动利息，那么该客户每个季度可从我行得到利息（）
两笔货币相同，债务额相同，期限相同的资金，做固定利率与浮动利率写交换叫做利率互换。（)
甲公司希望以固定利率借入人民币，而乙公司希望以固定利率借入美元，而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币，即期汇率USD／CNY为61235。市场上对两公司的报价如下：公司人民币美元甲公司96%50%乙公司100%65%甲、乙两公司进行货币互换，若不计银行的中介费用，则甲公司能借到人民币的利率不低于（）
1、A公司希望以固定利率借入1000万英镑，而B公司希望以固定利率借入1500万美元，英镑/美元的即期汇率为1英镑=1.5美元。市场对两个公司的报价如下：A公司英镑借款利率为4%，美元借款利率为5%；B公司英镑借款利率为7%，美元借款利率为11%。两个公司可以通过货币互换来降低融资成本，银行作为中介获得的报酬是50个基点，根据上述信息，关于货币互换交易下面说法正确的是（）。
假设某公司两年前以固定利率10.26%发行了5年期债券，但预期未来利率下降，因此同时签署了一项以10.08%固定利率收入对LIBOR支付的5年期利率互换协议。两年后，该公司预期利率已经到了历史地位，又签署了一个三年期的利率互换协议，支付9.25%固定利率，获得LIBOR浮动利率。关于此下列说法正确的是
3、与A公司相比，若B公司在浮动利率市场、固定利率市场上都具有绝对优势，则进行利率互换不能给B公司带来收益。
