代保管有价值品应当双人会同定期核对,做到()相符。
开办代保管贵重有价值品业务,出纳部门负责()
会计部门要确保抵质押品表外、科目的核算准确,定期逐笔核对专夹保管的()保持一致。
没卡由柜员入“代保管有价值品”科目下的()账户核算。
会计部门要确保代保管有价值品表外科目的核算准确,定期逐笔核对实物、专夹保管的()、核心系统内的()、(),确保四者一致。
代保管物品实物在会计部门保管时,须由()保管
代保管品入库时需在一式四联的“入库凭证”上由有关经办人员共同签章并加盖业务专用章,其中第一联会计部门专夹保管,出库时作();第二联会计部门作“4104代保管有价值品”表外收入传票。
代保管品的账账、账簿、账实核对应坚持()至少核对一次的原则。会计部门要确保代保管有价值品表外科目的核算准确。
代保管物品价值分别按代保管的有价单证面值()质押品面值计算,并纳入表外“106”抵、质押有价值品“科目进行综合核算。
金信卡卡片的保管要实施定期查库制度,县级联社以上会计部门(含县级联社)对辖属营业网点每()至少检查一次。
()要按照代保管有价值品、抵押品、质押品分别进行序时登记,连续使用,满页更换。
代保管物品实行价值与实物()核算。
需入“03013代保管有价值品”科目核算的有()。
会计部门应定期逐笔核对()确保代保管帐实相符。
代保管物品实物由保管机构会计部门按()计算,并纳入表外“105代保管有价值品”科目进行综合核算。
自助设备吞没卡由柜员入“代保管有价值品”科目下的“吞没银行卡”账户核算。
代保管品检查无误后封包在一式四联的“入库凭证”上由有关经办人员共同签章并加盖业务专用章后,第一联会计部门专夹保管,出库时作();第二联会计部门作“4104代保管有价值品”();第三联由放款审核中心负责人签字后粘于代保管品袋上,作为标明包内物品及封签双重用途;第四联入库后退放款审核中心专夹保管。
代保管有价值品应当()定期核对,做到账实、账簿、账证相符。
()应按季向会计部门发起对账,确保业务部门代保管物品台账与会计部门表外科目账户相符。
会计部门保管人员将保管品清单第二联粘贴在封包规定位置,()奖代保管有价物品实行入库保管。
或有事项类科目用于核算有价单证、空白重要凭证、代保管有价值品、应收托收款项、代收托收款项、收到信用证及保函、未收贷款利息、未履行贷款承诺等()
会计运营部门应()与信贷部门核对经由信管部入库的抵质押物品数量,核对相符后由会计运营部门和信贷部门的核对人员在“定期核对登记簿”签章或在会计运管平台进行登记,确保代保管物品账账、账实相符
代保管物品封包由会计运营部门负责保管,由业务部门负责确认()
抵押贷款到期,如果借款单位不能按期归还,银行应将抵押物、质物从“代保管有价值品”表外科目转入到“待处理抵押(质押)品”科目核算。()