在6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY＝146．70，期货市场汇率为JPY／USD＝0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买人40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市场汇率为USD／JPY＝142．35，期货市场汇率为JPY／USD＝0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。
《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119号）规定，对设有人员密集场所的建设工程的抽查比例不应低于（）
0，1，5，23，119，（ ）
设AUDl=$0．6525/35，$1=JPYll9．30/40，AUD/JPY的汇率为（）。
一日本客户要求日本银行将美元兑换成日元，当时市场汇率为$1=JPY118．70/80，银行应选择的汇率为（）。
L/C的开证金额为JPY30,000,000.发票的CIF价为JPY29,995,000.L/C规定受益人应按照110%的发票金额向保险公司投保,当时汇率为USD1=JPY132.则保额为()
AUD864.85相当于KWD（）？USD1=AUD1.37673，USD1=KWD0.29481，KWD进位单位0.005。
110、119、112、120等特服业务号码一般设为（）.
USD/JPY中间价为111.60，AUD/USD中间价为0.7270，则AUD/JPY中间价为（）。
若USD/JPY的即期价格为124.00/10，1个月远期升（贴）水是24/20，则USD/JPY的一个月远期价格是（）。
6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0．008358，三个月期JPY／USD期货价格为0．008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0．008681，三个月期JPY／USD期货价格为0．008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。
1USD=100.50JPY时（美元是被报价币、日元是报价币），当被报价币上涨至101.00，即1USD=101.00JPY，则（）。
已知USD/JPY＝117.55，USD/CNY＝6.1188，则JPY/CNY的标价应为:
：-1，2，11，38，119，（)。A.595 B.476 C.362 D.297.5
◑0,0,1,5,23，( )◑A.119◑B.79◑C.63◑D.47
设AUD1=$0.6525/35，$1=JPY119.30/40，AUD/JPY的汇率（)A．182.555/182.708B．77.843/78.028C．78.028/
一日本客户要求日本银行将日元兑换成美元，当时市场汇率为$1=JPY118.70/80，银行应选择的汇率为（)A
当前某银行的即期汇率报价为:USD1=JPY 95.26／30; USD1 =CHF 1.5091／00。客户将以哪个价格卖出瑞士法郎买入日元？ （)
1/2，1，4/3，19/12，（)A．118/60B．119/19C．109/36D．107/60
USD/JPY市场即期汇率为119.45/48（买入价/卖出价），3个月美元兑日元远期贴水143个点，某企业需要买3个月远期美元卖出日元，则USD/JPY的远期汇价是 D （不考虑银行价差因素）（）
USD/JPY：116.50/116.54，USD/CAD：0.9980/0.9982,则CAD/JPY的报价为 C（）
某时点，银行对企业外汇买卖报价USD/JPY:110.35/75，企业买入日元，若该企业获利目标为100个点，则企业应在买入日元后设挂单价 D 卖出日元（）
Epsilon Inc., a U.S. based company, must pay ￥1,000,000,000 to its Japanese component supplier in 3 months. Epsilon approaches a dealer and enters into a USD/JPY currency forward contract, containing
119、售价为9500元的中国国库券，其面值为1万元，1年后到期，那么其到期收益率应当为5%。
