某公司收到应收账款37,500美元,偿还短期贷款17,500美元。这些交易的结合效应使该公司现金流量表中的营运现金流()。
我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入,其向银行借入10万美元、3个月后到期的借款以避免汇率变动风险,这种方法属于()
某企业2012年12月31日有关外币账户余额如下(12月31日市场汇率1美元=6.7元人民币):应收账款(借方)10000美元,68000元人民币;银行存款30000美元,204000元人民币;应付账款(贷方)6000美元,40200元人民币;短期借款2000美元,13500元人民币;长期借款(相关借款费用不满足资本化条件)15000美元,103200元人民币。则期末应调整的汇兑损益为()元人民币。
某企业未来有一笔100万美元的出El收入,市场普遍预期美元将贬值,如果该企业采取提前或延期结汇方法管理汇率风险,那么正确的做法是()。
某公司在A银行已办理海外代付业务,还款日即将到期。现企业申请从B银行调入一笔进口付汇项下贸易融资款(约500万美元)用于海外代付款项的归还,原用于海外代付的全额购汇保证金申请办理结汇。问:银行若按上述操作存在的问题有哪些?()
乙企业是国内一家贸易公司,三个月后要偿还一笔美元应付账款,但是预计美元相对于人民币将持续走高,为了应对这种风险,乙企业与银行签订了远期合同对这笔交易进行套期保值,乙企业采用的风险管理工具是()。
假设一个欧洲出口商在3个月后收到一笔美元付款,为防范美元贬值的风险,他可以采取以下( )策略。
美元贬值可以有效提高美国企业的国际竞争力,同时打击其他国家对美出口能力。而促使美元贬值的有效手段就是推高市场的原油价格,使人们对经济前景持态度,美元下跌。填入最恰当的一项是()。
我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入,为防止6个月后美元贬值,该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险()
某企业3个月后将收到一笔美元货款,总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值,企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币,卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267,3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币,若企业期货平仓成交价为6.3228,期货合约面值为10万美元,保证金比例1.5%,则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为()
当某企业持有一笔美元应收账款,并预测美元将贬值,它防止汇率风险的方法是()
某拥有一笔美元应收款的国际企业预测美元将要贬值,它会采取()方法来防止外汇风险。
某出口商出口了一批货物,收回100万美元,同时计划二个月后进口一批100万美元的货物,为避免汇率风险,他应该叙做一笔()调期交易。
某英国进口商未来有一笔美元货款支付,预计未来美元币值将上升,则该进口商应该()。
美国某公司3个月后有一笔欧元应付款,若预测欧元对美元的汇率将下跌,该公司可推迟支付以减轻汇率风险。
银行在为非银行债务人办理外债提款时,应在外汇局资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表,某企业有一笔外债登记金额为1000万美元,提款金额可以是()。
美元贬值可以有效提高美国企业的国际竞争力,同时打击其他国家对美出口能力。而促使美元贬值的有效手段就是提高市场的原油价格,使人们对经济前景持——态度,美元下跌。 填入横线部分最恰当的一项是()。
假设一个欧洲出口商将在3个月后收到一笔美元付款,为防范美元贬值的风险,他可以采取以下()策略。
美元贬值可以有效提高美国企业的国际竞争力,同时打击其他国家对美的出口能力。而促使美元贬值的有效手段就是提高市场的原油价格,使人们对经济前景持__________态度,________美元下跌。
某企业采用当日的市场汇率作为记账汇率,3月1日应收账款(美元户)余额为100万美元,汇率为1美元=8.20元人民币。3月10日,收回应收账款20万美元,当日汇率为1美元=8.22元人民币。3月31日市场汇率为1美元=8.24元人民币。则企业3月末对应收账款(美元户)调整时应确认的汇兑损失为()万元人民币。
某法国公司有一笔90天的美元应付货款,若预测欧元对美元将升值,为减少外汇风险损失,则该公司应该( )。
某公司于20×8年1月1日预计在年末将有一笔100万美元的销售收入,而同时该公司也将取得一笔用于某项目建设、数额为500万元人民币、期限1年、固定利率3%的借款。该公司为防止因美元贬值而可能形成的财务风险,可以采用的套期保值方法有()。 A.远期外汇合同 B.利率互换 C.外汇期货 D.外币互换 E.外汇期权E.
某企业有一笔无法收回的应收账款,在会计核算上作为坏账被注销,而债务不变,则反映在资产负债表的结果是()。
美元贬值可以有效提高美国企业的国际竞争力,同时打击其他国家对美出口的能力。而促使美元贬值的有效手段就是推高市场的原油价格,使人们对经济前景持态度,美元下跌。