某基金总资产为50亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金份额为30亿份,则该基金的基金份额净值为()元。
时间:2022-09-26
以下关于基金份额净值的描述错误的是()。
下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是()。
证券投资基金的会计主体是()。
时间:2022-09-21
目前,我国证券投资基金托管费是由()根据基金管理人的指令从基金资产中定期收取的。
时间:2022-09-20
下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是()。
下列说法不正确的是()。
时间:2022-09-18
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是()。
时间:2022-09-17
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,银行存款为2000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额2000万份,则基金份额净值为()元。
下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是()。
时间:2022-09-15
目前,我国证券投资基金管理费计提后,按()向管理人支付。
时间:2022-09-11
封闭式基金()进行估值,()披露一次基金份额净值。
下列各项中()是基金会计核算的主体。
时间:2022-09-10