关于基金估值,以下说法正确的是()。
时间:2022-09-09
以下关于基金估值方法的表述错误的是()。
时间:2022-09-06
基金资产估值就是按一定的原则和方法对基金资产和基金负债进行估值,进而确定()。
时间:2022-09-05
下列各项内容中无法通过基金财务报告的分析获得的是()。
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
时间:2022-09-03
目前,我国封闭式基金管理费一般按不高于()基金资产净值的1.5%年费率计提。
在基金资产估值中,下列对基金管理公司描述错误的是()。
证券投资基金会计核算的责任主体是()。
时间:2022-09-02
基金管理费通常与风险()。
时间:2022-09-01
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。
下列()情形不可以暂停基金估值。
()是基金估值的第一责任主体。