在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。
同时满足以下两个条件的证券组合：第一，在各种风险相同的条件下，提供最大的预期收益率；第二，在各种预期收益率的水平相同的条件下，提供最小的风险是（ ）
投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。
蒙特卡洛模拟法是在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础上，将风险分析与反映开发项目特征的收入和支出流结合起来，在综合考虑主要风险因素影响的情况下，对随机收入、支出流的概率分布进行估计，并对各个收入、支出流之间的名种关系进行探讨，用项目预期收入、成本及净效益的现值的平均离散程度来度量风险，进而得到表示风险程度的净效益的概率分析。（）
假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（）。
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示： https://assets.asklib.com/images/image2/2018073115513278402.jpg 已知A股票的必要收益率为10%，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%，则A股票的β系数为多少？
通常情况下，证券的风险与预期收益（ ）。
有偏预期理论认为，投资者在收益率相同的情况下更愿意持有（）。
在预期收益相同的条件下，风险高的项目对某人更有吸引力，则此人对待风险的态度是（）
收益与风险的关系表现在一般情况下，风险较大的证券，收益率也较高；收益率较低的证券，其风险也较小。
风险中立者既不回避风险，也不主动追求风险。在风险相同的情况下，他们选择资产的唯－标准是预期收益的大小。（）
在风险相同、收益相同并且时间分布相同的情况下，利润大小决定了方案对企业价值的贡献。
预期收益率相同的情况下，投资收益率的概率分布越集中，则表示
为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）。
在风险相同、收益相同并且时间分布相同的情况下，利润大小就决定了方案对企业价值的贡献。（）
比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）
投资者面临诸多投资品选择，但其收益与发行各不相同，即使在收益香港的情况下，风险由差别，下列对于债券风险的大小排序正确的是（）
某股票在繁荣期(概率为30%)的情况下，可能的收益率为90%，在正常条件下(概率为40%)，可能的收益率为15%，在经济衰退期(概率为30%)，可能的收益率为-60%，那么该股票的预期收益率为()。
收益与风险的关系表现在一般情况下，风险较大的证券，收益率也较高;收益率较低的证券，其风险也较小。()
在通常情况下,风险越大的证券,投资者要求的预期收益越高;风险越小的证券,投资者要求的预期收益越低。()
证券市场线表示市场均衡条件下单项资产或资产组合的风险与预期收益率的关系，市场价格（）的证券的预期收益率偏低，所以位于证券市场线的下方
根据下面资料，回答下列问题: 某证券分析师预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益如表22-1所示。激进型企业的管理层在具有与保守型企业股票相同的风险特性的项目中使用的临界利率为（）
3、证券市场线揭示的是在市场均衡条件下，单项风险资产与市场组合在预期收益率与系统风险上所存在的关系。
资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为()
