商业银行可控风险的非预期损失是对预期损失的偏离-协方差。
经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。
经济资本供给量指可用于覆盖非预期损失的资本资源，主要来源于监管资本。()
（）=（收益-预期损失）/非预期损失
商业银行的非预期损失主要通过以下途径进行弥补（）。
经风险调整的资本收益率，公式是RAROC＝（税后净利润-预期损失）/经济资本（或非预期损失）。
损失是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少，损失通过（）产生。
经济资本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。
一般来说，银行可控制和影响的风险对银行可能造成的损失按发生概率的相对大小可分为预期损失和非预期损失。
一家公司预期损失为13亿元，非预期损失为3亿元，发生概率为3％，非预期损失为8亿元，发生概率为1％。若该企业有风险资本金6亿元，则下列说法正确的有（）。
投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。
在风险管理中，损失是指非故意的、非预期的、非计划的所有损失。
贷款损失准备金的大小是由非预期损失的大小决定的。
以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）
非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。
RAROC是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。
（）指经预期损失和非预期损失（以经济资本计量）调整后的收益率。
关于预期损失与非预期损失，下列说法正确的是（）
下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（)。A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期
有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（)。A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失
经风险调整的资本收益率（RAROC)的计算公式是（）。 A.RAROC=（收益-预期损失)/非预期损失
经风险调整的资本收益率（RAROC)的计算公式是（）A.RAROC=（收益－预期损失)非预期损失B.R
经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失. （）此题为判断题(对，错)。
以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之（）
