收回的“银企余额对账单”回执及未达账项调节表等由()集中保管。
签署《大连银行银企对账服务协议》时,可供客户选择的对账方式包括()
客户开立新账户时,如客户与中国银行签订新银企对账协议,签约行柜员在应要求客户填写(),在审核客户填写资料准确完整后,应在()日内将协议录入对账服务系统(CASS),一份对账协议正本返还客户,另一份对账协议正本入账户资料一同保管。
日均余额()以上的银企余额对账,应向客户收回银企余额对账回执。
对账机构收到银企对账回执后,应审核回执要素的完整性,审核中发现问题后,以下哪些处理方法不正确()
重点账户对账单据回执应在当月全部收回,普通账户对账单据回执应在()日内收回。
回收是指对账对象在核实后的纸质对账单回执上加盖(),同时将回执返还银行并作为会计档案进行保管。
收到银企对账回执后几个工作日内应完成核印()。
根据《中国邮政储蓄银行银企对账管理办法(试行)》规定,各级机构会计部门按月对对账回执的收回情况进行检查、统计。定期对回执的核对情况予以抽查,抽查覆盖率不低于()。
在银企对账过程中,会计人员在收到回执后,要进行()核对,核对无误后,在“中国光大银行账户余额对账单-发出、收回登记簿”上加盖验印审核人名章,并就余额对账情况进行登记。
银企对账单打印之日起()日后,对账系统将没有进行对账回执处理的账单标识为催收状态,对账人员可查询信息进行回执催收。
为确保对账程序的合规性和对账资料的真实性,各行应要求客户在对账单回执上加盖()后返回银行。
对在农商银行办理()的客户,必须纳入对账中心重点客户管理,做好银企对账工作。
邮政部门将银行提供的余额对账单送达客户,由客户核对并加盖预留银行签章后,将回执放入信封并密封后交邮政部门,再由邮政部门统一交给银行的对账方式称为()。
收回的对账回执应由对账对象签章确认,与单位对账,客户应加盖()。
银行对账经办人员应在《中国光大银行账户余额对账单——发出、收回登记簿》的空白处记录向客户催收对账单回执的情况,如()。
银企对账中,对账回执、交接记录等文档的保管期限为()年。
建立对账单是指银企对账网银签约行根据客户与我行签订的(),录入对账账户并约定其()、()的操作。
本行提供上门收款和上门送款的客户对账,每次上门服务后应执行电话对账每月末须打印明细对账单与客户进行面对面核实,并于次月收回回执。()
针对对账单回执上注明的“余额核对不符”情况,分行业务营运部对账人员应填制《渤海银行银企对账余额不符查询查复书》(附件)于一个工作日内通知账户所属营业机构,营业机构应在()个工作日内逐笔核查未达账项或疑义账项,查明不符原因
正常及因银行记账差错造成的未达账项应在收回对账单回执后()内完成账项的核实与调账工作
收回的“银企余额对账单”回执,由对账中心集中保管,按期装订,作为归档管理,保管年限为五年()
各机构在受理客户变更信息业务时,若客户银企对账相关联系信息变化的,应要求客户修改银企对账签约信息,提交《上海浦东发展银行单位客户对账服务申请书》,为客户办理修改业务。()
有效对账,指在规定时间内收回纸质余额对账回执,或收到客户通过等渠道反馈的电子余额对账回执()