收回的“银企余额对账单”回执及未达账项调节表等由()集中保管。
对账单应于产生对账单后()日内(节假日顺延)发出,并应自发出对账单之日起()日内收回对账单回执。
日均余额()以上的银企余额对账,应向客户收回银企余额对账回执。
对于账户余额5万元以上或虽余额不足5万元.但当月有业务发生不包括系统计息)的对公存款账户,要在月后()日内完成对账单的发放(包括余额对账单和明细对账单),并于()收回对账回执。
山东省农村信用社制度规定,异地账户的余额对账单于()内收回
重点账户对账单据回执应在当月全部收回,普通账户对账单据回执应在()日内收回。
()应每月与签约存款人进行存款账户明细账核对;()应每月初打印签约存款人的上月余额对账单,与签约存款人进行余额对账,并确保全部收回对账单回执。
在银企对账过程中,会计人员在收到回执后,要进行()核对,核对无误后,在“中国光大银行账户余额对账单-发出、收回登记簿”上加盖验印审核人名章,并就余额对账情况进行登记。
对账机构应安排专人每月初五个工作日内打印、封装纸质余额对账单,纸质余额对账单(客户留存联)上应加盖本行()
信用社收回的开户单位“余额对账单”回执联和“未达账项调节表”,应在十五日内整理完毕,按科目、账号由小到大装订。
对公账户余额按月对账,次月初()工作日内将对账单发送存款人进行核对,并收回对账回执。
对于账户余额5万元(含)以上或虽余额不足5万元、但当月有业务发生(不包括系统计息)的单位存款账户,要在月后()日内完成余额对账单的发放,并于当月收回对账回执。
纸质对账单回执要求()个工作日内收回。
银行对账经办人员应在《中国光大银行账户余额对账单——发出、收回登记簿》的空白处记录向客户催收对账单回执的情况,如()。
本行的每月明细对账单留存联、余额对账单回执及打印的“账户余额对账单-发出、收回登记簿”应专夹保管,年末装订,随会计资料归档保管,保存期限为()。
纸质对账单回执一般不晚于本季收回。()
《关于进一步强化对账工作的通知》中规定,有效对账回收率=收到有效回执户数/总户数。()
以纸质方式对账的,回执上客户加盖正确签章但未签注余额核对结果的,视作核对相符的有效回执()
针对对账单回执上注明的“余额核对不符”情况,分行业务营运部对账人员应填制《渤海银行银企对账余额不符查询查复书》(附件)于一个工作日内通知账户所属营业机构,营业机构应在()个工作日内逐笔核查未达账项或疑义账项,查明不符原因
普通账户对账回执应自发出日起()内收回
对账单据的发放。柜员于当月10日内将对账单据移交会计主管,会计主管或专职对账员于当月15日内负责按期收回对账单据回执。存款人自行到营业机构柜台领取对账单据的,要登记《单据发出收回登记簿》,由经办人员和领取人共同签字确认()
收回的“银企余额对账单”回执,由对账中心集中保管,按期装订,作为归档管理,保管年限为五年()
对账户要采取上门对账,核对其发生额和余额并收回对账回执()
余额对账单必须于次月内发送完毕,并于当月收回全部回执()