收回的“银企余额对账单”回执及未达账项调节表等由（）集中保管。
银企对账中心应在季后（）内向本行会计结算部门报送上一季度的对账工作报告
检查银企往来对账是否及时，要求调节表收回率达到（）
日均余额（）以上的银企余额对账，应向客户收回银企余额对账回执。
贷款账户（小额质押、分期还款、个人消费贷款除外）于季后10日内向开户单位签发“余额对账单”，并采取有效措施于（）内全部收回。
未按规定发放、收回银企对账单每次扣（）分。
开户社应按及时将存、贷款分户账的对账单退给单位，以利于及时核对账务；每季末应于季后10日内向单位发出对账单，当季发生业务的账户，收回率要达到（）。
Mountain Mule手套公司开业第一年，期初现金余额$85，000。该公司在银行的短期贷款信用额度$50，000。第一季度的预算资料如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060415463610364.jpg 所有的销售均是赊销，款项在售后第二个月全部收回。采购款项在采购后第一个月全部支付，而经营成本则在发生当月全部支付。如果公司根据贷款合同需要维持一个最低$5，000的现金持有量，则公司需要在季末借款多少？（）
银企对账单的收回率要达到（）％以上。
在银企对账过程中，会计人员在收到回执后，要进行（）核对，核对无误后，在“中国光大银行账户余额对账单－发出、收回登记簿”上加盖验印审核人名章，并就余额对账情况进行登记。
监督中心发出的银企对账单应加盖（）
银企对账中，银行发出明细对账单应加盖（）章。
银企对账单的收回率要达到（）以上。
银行在收回客户对账回执后，下列（）操作是符合银企对账操作流程中所要求的。
信用社应采取多种措施提高“余额对账单”的回收率，银企对账单的收回率要达到（）以上。
监督中心内设的银企对账中心对收回对账单中的未达账项逐笔核查，确认未达原因。发现异常情况，应立即（）
银企对账按季签发对账单，于季后（）日内发出，（）内全部收回。
收回的“银企余额对账单”应（）
为满足各行年终贷款对账的需要，总行将两次生成第四季度的贷款对账单和贴息登记簿。
各营业机构应将所有对账单的发出、收回及核对情况在《银企账务核对清单》上如实记录，每半年对账户核对情况进行详细分析，并专夹保管（）
银企对账回收率应达到相关监管要求，非重点账户的收回率应达到（）
收回的“银企余额对账单”回执，由对账中心集中保管，按期装订，作为归档管理，保管年限为五年（）
每季度打印银企余额对账单进行对账的为（）
余额对账单必须于次月内发送完毕，并于当月收回全部回执（）
