一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。（）
威廉・夏普、约翰・林特耐和简・摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（）。
对威廉・夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（）。
夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。（）
1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。（ ）
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（ ）提出的经风险调整的业绩测度指标。
与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。
威廉·夏普于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的基石。
20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）
威廉.夏普提出的资产资本定价模型于华尔街的第二次数学革命中提出。()
威廉·夏普发展的证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。（）
20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）此题为判断题(对，错)。
威廉夏普认为投资具有两个属性：时间和风险。（)
夏普指数模型表明，在同样一个单位风险条件下，夏普指数越小，投资组合的绩效越好。因此，根据计算结果，我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合（）
夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
夏普指数是由威廉？夏普提出的一个（）指标。
（）对威廉·夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。
衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。此题为判断题(对，错)。
【单选题】威廉·夏普、约翰·林特耐和简·摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（）。
夏普指数调整的是（），因此当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标
（），威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用
夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（）提出的经风险调整的业绩测度指标
