每月（）日前集团财务中心预算部将上报的下月“预算盈亏表”、“资金收支计划表”汇总上报财务总监、总裁审批。
企业集团结算中心资金归集提供（）
某集团公司正在组建财务中心，管理层希望该中心的财务职能有利于降低资金成本，能较容易地控制集团中各子公司的财务活动。基于以上要求，最适合该集团公司财务职能的安排是()
以党委党组中心组学习等制度为主要抓手，各级党组织要定期开展集体学习。
子公司、分公司出纳应于每月（）日前向集团公司财务中心资金部上报《应收应付台账》
（）为公积金管理中心建立住房委托贷款基金账户，根据公积金管理中心拨存委托贷款基金"资金划转通知单"划拨资金，核实委托贷款基金是否到账，并对住房委托贷款基金的使用、结余等方面进行统计管理，按委托要求定期与公积金管理中心对账、报送业务资料和报表等。
财务公司作为集团资金管理中心，其风险大小将在很大程度上影响着集团整体的财务风险。
集团财务中心要定期对各子公司、分公司会出的（）以上大额款项进行跟踪检查或抽查
二级单位将存放至其在财务公司开立账户中的资金再转入其在清算中心开立的账户为（）集中。
设立工程项目监管账户，所有资金的支付根据当月资金用款计划和（）结算单由集团公司财务中心资金部授权支付
农业银行以解决企业特别是跨地区集团企业的财务管理和资金结算为目的的业务处理平台是（）。
2006年修订的《企业集团财务公司管理办法》将财务公司定位为以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。（）
集团公司资金结算中心是指兴业银行为满足集团公司（），以兴业银行资金汇划清算系统为依托，办理资金汇划和进行帐户管理。
在资金信息管理中，各子公司、分公司需要向财务中心资金部报送的资金报表包括：（）
证券业务系统转帐资金的一级清算由证券运行中心以（）为单位进行。
股份公司财务部（清算中心）按照《中国中铁物资集中采购资金融通与支付管理办法》，在股份公司层面甲乙模式下，根据资金支付的需要，给予二级公司融资的期限为（）个月。
集团结算中心的内部帐户是为客户便于计算集团内部各机构的资金额度而自行设立的（）。
财务决策是财务管理的核心部分，中心内容是作出有关资金的决策，其内容不包括（ ）。
为保证资金安全，财务共享中心应核对一卡充日报，如遇差异应于每月2日、12日、22日反馈电子渠道中心（）
为公积金管理中心建立住房委托贷款基金账户，根据公积金管理中心拨存委托贷款基金“资金划转通知单”划拨资金，核实委托贷款基金是否到账，并对住房委托贷款基金的使用、结余等方面进行统计管理，按委托要求定期与公积金管理中心对账、报送业务资料和报表等。
集团预决算每月针对1万元以下的设计变更进行检查，出具异常报告，每月（）前报财务中心
集团各公司财务部于季度首月（）日前上报上季度理财产品及收益明细汇总至资金管理中心
结算银行开展跨境双向人民币资金池业务，应向所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构备案，提交以下材料（）
根据《财政部印发困难职工帮扶中心专项资金管理办法》（财建[2006]54号文)的规定，帮扶资金用于支持各级工会组织困难职工帮扶中心开展的各项帮扶活动，资金的使用范围包括（)。
