学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括（ ）。
马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。
在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断（ ）。
马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。
马柯威茨的方法面临的最大问题是其计算量太大，尤其是在大规模的市场上存在着上千种证券的情况下。（）
（）以马柯威茨的均异为基础。
马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。
马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。
1952年，美国著名经济学家马柯葳茨在《金融杂志》的一篇文章中提出了著名的Markowitz模型，其核心是通过数量化方法来确定（）。
马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是（ ）。
马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。
下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（）。
组合管理理论最早由哈里·马柯威茨于1962年系统的提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。（）
马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
证券组合管理理论最早由经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（）
投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）
证券组合管理理论最早由经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（）此题为判断题(对，错)。
在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值方差模型的单因素模型的是()。
（），威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用
