马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。
马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。
在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断（ ）。
1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。（ ）
马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。
马柯威茨的方法面临的最大问题是其计算量太大，尤其是在大规模的市场上存在着上千种证券的情况下。（）
马柯维茨均值―方差理论假设的实际意义包括（）
应用动物模型，除了能克服在人类研究中经常会遇到的伦理和社会限制外，还允许采用某些（）的方法学途径，甚至为了研究需要可以损伤动物组织、器官或处死动物。
（）以马柯威茨的均异为基础。
马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。
在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。
马柯威茨模型广泛应用于不同类型证券之间的投资分配上，如（）等。
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。
马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是（ ）。
马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。
下列不是马柯威茨均值一方差模型假设条件的有（）。
马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）
在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值方差模型的单因素模型的是()。
提出通过建立“单因素模型”来简化马柯威茨方法的是（）。
1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。此题为判断题(对，错)。
