资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）
资本资产定价理论认为，资产风险分两类：一类是系统风险，一类是非系统风险。以下（）是系统风险。
资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
资本资产定价理论提出的理论假设有()。
资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（）。
在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求()。
有效市场理论是描述资本市场资产定价的理论。
资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()
资本资产定价理论认为，非系统性风险包括（）。
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。
资本资产定价理论模型假定包括()。
在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期（）。
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
资本资产定价理论提出的自身理论假设有（）。
资本资产定价模型假设投资者追求的是长久财富的最大化
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（ ）。
资本资产定价的理论的假设有（)。
资本资产定价模型以（）理论为基础
资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险。此处的风险指的是（）
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
资本资产定价理论认为，当市场处于均衡状态时，最优投资机会属于（）
资本资产定价的理论的假设有（）。
85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）
