关于IS-LM模型的调整，下列说法不正确的是（）。

A . 向右上方移动 B . 向右下方移动 C . 向左上方移动 D . 向左下方移动

A、用树状结构来表示实体及实体间的联系 B、有且仅有一个结点无双亲 C、其他结点有且仅有一个双亲 D、用二维表结构表示实体与实体之间的联系的模型

A . 对私人投资不产生“挤出效应”；宜采取扩张性的财政政策 B . 对私人投资不产生“挤出效应”；宜采取扩张性的货币政策 C . 对私人投资产生百分之百的“挤出效应”；宜采取扩张性的财政政策 D . 对私人投资产生百分之百的“挤出效应”；宜采取扩张性的货币政策

A、都有最优解 B、都无可行解 C、都为无界解 D、一个为无界解，另一个为无可行解

A . Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B . Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C . Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D . Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

A . A、在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大 B . B、若投资组合的β等于1，表明该组合没有市场风险 C . C、在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β较大 D . D、股票的预期收益率与β值线性相关

A . 金字塔形结构具有很好的安全性和稳定性 B . 哑铃形结构可以充分地享受黄金投资周期的收益 C . 纺锤形结构适合成熟市场 D . 梭镖形结构属于风险较低的一种资产结构

A . CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 B . CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 C . CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 D . CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

A . 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B . 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C . 信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D . 信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库

A . 审计风险是预先设定的 B . 重大错报风险是评估的 C . 审计风险是注册会计师审计前面临的 D . 检查风险是注册会计师通过实施实质性程序控制的

A . 向右上方移动 B . 向右下方移动 C . 向左上方移动 D . 向左下方移动

A . A、实体现金流量=股利现金流量+债务现金流量 B . B、股权现金流量只能股权资本成本来折现，实体现金流量只能用加权平均资本成本来折现 C . C、企业价值评估中通常将预测的时间分为详细预测期和后续期两个阶段 D . D、在数据假设相同的情况下，三种现金流量折现模型的评估结果是相同的

A . 金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性 B . 哑铃型结构可以充分地享受黄金投资周期的收益 C . 纺锤型结构适合成熟市场 D . 梭镖型结构属于风险较低的一种资产结构

A . 实体现金流量的折现率为股权资本成本 B . 该模型有三个参数：现金流量、资本成本和时间序列 C . 现金流量折现模型的基本思想是增量现金流量原则和时间价值原则 D . 预测的时间可以分为两个阶段：“详细预测期”和“后续期&rdquo

A . 建模精细度应满足建筑工程量计算要求 B . 在满足项目需求的前提下，应采用LOD 300的建模精细度 C . 建模精细度宜符合施工工法和措施，为施工深化预留条件 D . 输入的建筑工程信息应满足现行有关工程文件编制深度规定

A . 单一因素模型假设随机误差项与因素不相关 B . 单一因素模型是市场模型的特例 C . 单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关 D . 单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类

A . 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B . 组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布 C . 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D . 根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

A.一般来说，建立的模型越具体，花的时间和金钱就越多，模型的通用性就越强，并且可能帮助其他创新方式和途径的出现和发展 B.一般来说，建立的模型越具体，花的时间和金钱就越多，模型的通用性就越弱．并且可能阻碍其他创新方式和途径的出现和发展 C.胜任特征模型中的行为描述越具体，管理者就越能清晰地确定和表述绩效目标，进行精确而有效的绩效管理 D.确定某一职业或岗位的胜任特征模型的类型和内容后，可用不同的图示来表示

在标准的IS-LM模型框架中，政府支出增加对价格的调整的影响是不确定的。( )

A．套利定价模型是一个多因素回归模型 B．套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C．套利定价模型的运用过程较为复杂 D．套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的

A．PEST模型经常用来分析企业环境，包括政治环境、经济环境、社会环境和文化环境。 B．政治环境包括国家的社会制度，执政党性质，政府的方针、政策和法令等。 C．宏观经济环境主要指，一个国家的人口数量及其增长趋势、国民收入、国民生产总值及其变化情况，以及国民经济发展水平和发展速度。 D．技术环境除了与企业所处领域活动直接相关的技术手段外，还包括国家对科技开发的投资和支持重点、该领域技术发展动态和研发费用、技术转移以及专利保护等。

A．无风险利率应该用无违约风险的固定证券收益来估计 B．无风险利率可以使用政府债券的票面利率 C．模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率 D．若选择国库券利率作为无风险报酬率，应选择与期权到期日相同的国库券利率

A．聚类模型属于无监督学习 B．聚类模型的本质是寻找数据集内在的分布结构 C．经过聚类之后的数据集形成不同的簇，同簇的样本相似度低，簇间的样本相似度高 D．聚类模型作为独立的分析过程，通常不和其他数据分析任务结合叠加