二级行会计主管行长应（）组织并参加所属网点及所辖分理处业务骨干进行不少于一次的总分核对工作。包括对柜员尾箱（含寄库）、99尾箱的现金、重要空白凭证、有价单证、代保管物品、抵质押品、贵金属、假币、票样、会计核算印章等全部尾箱内实物和自助设备钞箱进行盘点与核实。
作废的权限卡应按月逐级上缴至二级分行运行管理部门统一保管。二级分行运行管理部门每半年会同人力资源、内控合规部进行集中销毁。
各级凭证保管和使用部门负责人（）应至少对空白银行承兑汇票凭证保管及领用情况进行一次检查，并做出记录签章备查。
开证行会计结算部门要对信用证修改申请书等资料的内容进行审查，主要审查内容包括（）。
空白权限卡应保管在各级行（）内。
根据江苏农信圆鼎贷记卡业务管理办法，圆鼎贷记卡的空白卡应视同重要空白凭证进行保管。
总会计应定期向行长（主任）和上级行会计结算部门（）报告工作情况
柜员经管的重要单证日终须装箱加锁后入重要单证库或随现金尾箱内入库保管，其中重要空白凭证必须入重要单证库保管。
因保管、使用不当或其他原因作废的权限卡应由运行管理部门权限卡管理人员当场切角（破坏磁条），当日在《柜员登记簿》登记并注明原因，并逐级上缴至二级分行或直属分行人事部门统一保管。
空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
各级行会计部门负责对重要单证的（）、（）、（）及（）情况进行经常性的审查。
会计专用印章停止使用后，经办行应及时办理停用手续，封存保管，在规定时间内编列清单连同印章逐级上缴（）或二级分（支）行会计部门。
各级行会计档案管理系统（ADMS）用户新增、删除或修改用户信息时，应做好相应的书面记录，填写《会计档案管理系统用户信息变更表》，按年装订、保管()年。
国内信用证开证行会计结算部门对业务部门提交材料进行全面审核的内容有（）。
业务人员（）营业终了后，应将自用凭证结计库存，与所保管的空白重要凭证及表外科目账核对相符
空白权限卡保管在运行管理部的凭证库或保险箱（柜）内，并由（）负责保管和管理。
空白权限卡视同空白重要凭证管理，各级行运行管理部门应比照空白重要凭证的管理规定管理。
工行ATM管理中心、营业网点需登记“自助设备没收磁卡登记簿”，妥善保管被吞没理财金账户卡，凡（）日内卡片未领取的，应在破坏磁条完整性、剪角破坏卡片后，将卡片上缴管辖行会计部门，管辖行按待销毁凭证规定程序销毁。
网点负责向上级行会计结算部门提出内部帐户开立、撤销申请；负责（）本网点内部帐户的信息
空白权限卡应保管在各级行运行管理部门的凭证库房内。
电子验印建库部门原则上应做到“当日印鉴卡、当日建库”，确因特殊原因，当日无法建库的，营业终了应由建库经办、复核共同封包存入重要空白凭证保险箱保管。
重要空白凭证的保管、使用、核算和监督管理由各级行（）
营业中客服经理临时离岗，应将空白重要凭证如保险箱（柜)保管。营业终了，空白重要凭证应上锁妥善保管。（)
经营行会计结算部门在接到信贷部门的放款通知单后（放款通知单须经经营行行长或主管副行长签字)
