证券投资基金会计核算的责任主体是（）。
证券投资基金会计核算的责任主体是（ ）。
基金持有证券的上市公司行为核算的内容有（）等。
持有证券的上市公司行为是指与基金持有证券有关的、所有涉及该证券权益变动并进而影响基金权益变动的事项，包括新股、红股、红利、配股核算。（）
基金管理公司应当在接受基金投资人有效申请起3日内收回申购款，进行如下会计核算（）
基金管理公司必须以（）为会计核算主体。
将证券投资基金作为核算主体，与基金管理公司的核算区别开来的规定，体现了()
下列关于证券投资基金业务的说法中，正确的有()。 Ⅰ.证券投资基金业务包括基金募集与销售、基金的投资管理和基金营运服务 Ⅱ.除基金管理公司外，其他金融机构经授权也可以依法募集基金 Ⅲ.基金管理公司应当按照委托人的要求对基金进行投资管理 Ⅳ.基金管理公司应当按照基金合同的约定对基金进行基金注册登记、核算与估值、基金清算和信息披露 等业务
（ ）是证券投资基金会计核算的责任主体，承担主会计责任。
国内证券投资基金的会计核算，要求基金管理人与基金托管人分别独立进行（）。
企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会计则以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是（）。
对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行（）。
基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。（）
基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。（）
投资者申购、认购资金时，华夏银行扣划的投资人认购或申购款及基金管理公司将资金划入华夏银行的款项，在“（）”科目核算。
在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人不负有复核责任。（）
由于基金托管人对基金管理公司计算的基金资产净值以及基金业绩报告负有复核责任,因此基金托管人也需要对所托管的证券投资基金进行会计核算,并将有关结果同基金管理公司相核对。()
2019年11月1日，甲公司自公开市场上取得一项基金投资，作为交易性金融资产核算，该投资的成本为1500万元，20019年12月31日，其市价为1800万元。则该金融资产在资产负债表日的暂时性差异为()。
持有证券的上市公司行为是指与基金持有证券的上市公司有关的、所有涉及该证券权益变动并进而影响基金权益变动的事项，不包括()的核算
社会保险基金应当作为非独立的会计主体进行核算。（)
股权投资基金会计核算工作的会计责任主体为（）
证券投资基金会计核算的主要责任主体是（）
